星图测控:关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-043
中科星图测控技术股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2024 年 12 月 9 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中科星图测控
技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1767 号），2024 年 12 月 27 日，北京证券交易所出具《关于同意中科星
图测控技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕628
号），公司股票于 2025 年 1 月 2 日在北京证券交易所上市。
公司本次公开发行股票 2,750.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 6.92 元，募集资金总额为 190,300,000.00 元，实际募集资金净额为
164,581,721.64 元，到账时间为 2024 年 12 月 26 日。公司因行使超额配售选择权
取得的募集资金净额为 27,060,639.00 元，到账时间为 2025 年 2 月 5 日。
上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了信会师报字[2024]第 ZG12312 号《验资报告》和信会师报字[2025]第 ZG10014 号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，公司已分别与存放募集资金的商业银行及保荐机构中信
建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，三方监管协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2025-001）。
二、募集资金投资项目情况
根据公司战略发展和经营管理的实际情况，在经过前期充分论证的基础上，本次向不特定合格投资者发行股票募集资金净额拟用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
号 金额
1 商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目 10,940.39 7,869.26
2 基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目 4,713.62 3,373.19
3 研发中心建设项目 3,308.45 3,308.45
4 补充流动资金 4,500.00 4,500.00
合计 23,462.46 19,050.90
募集资金到位后，在本次募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序以及各项目的具体投资金额进行适当调整。若本次发行实际募集资金净额低于拟投入项目的资金需求额，不足部分由公司自筹解决。募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2025 年 3 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资额为 20,973,410.80 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序 项目名称 拟投入募集 自筹资金
号 资金金额 实际投入
1 商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目 78,692,600.00 18,098,770.80
2 基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目 33,731,900.00 750,000.00
3 研发中心建设项目 33,084,500.00 2,124,640.00
合计 145,509,000.00 20,973,410.80
四、募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金情况
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的
相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金 20,973,410.80 元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 20,973,410.80 元，具体情况如下：
单位：人民币元
序 项目名称 自筹资金实际投入 需置换资金
号
1 商业航天测控服务中心及站网建设（一期）项目 18,098,770.80 18,098,770.80
2 基于 AI 的新一代洞察者软件平台研制项目 750,000.00 750,000.00
3 研发中心建设项目 2,124,640.00 2,124,640.00
合计 20,973,410.80 20,973,410.80
五、自筹资金已支付发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币 27,202,639.36
元，其中承销及保荐费（不含增值税）人民币 19,477,205.00 元已从募集资金中
扣除，截至 2025 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先支付发行费用（不含增值税）
1,507,901.00 元，具体情况如下：
单位：人民币元
费用明细 金额（不含税） 预先支付金额（不含税） 拟置换金额
承销及保荐费 19,477,205.00 - -
审计、验资费 4,047,169.81 764,150.94 764,150.94
律师费 2,759,433.96 700,000.00 700,000.00
发行手续费及其他费用 918,830.59 43,750.06 43,750.06
合计 27,202,639.36 1,507,901.00 1,507,901.00
六、使用银行承兑汇票、信用证等方式预先投入募投项目情况
截至 2025 年 3 月 31 日止，公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证
等方式预先投入募投项目但尚未到期的银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证余额为 4,270,000.00 元，该部分资金尚未使用募集资金置换，且未来公司可能继续使用包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付部分募投项目所需资金。
七、使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程
1、根据募投项目实施进度，由项目组或者公司采购部等相关部门在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、具体办理支付时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核。公司财务部根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式的支付，并建立对应台账。
3、募集资金到位后使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金的，财务部按月编制当月使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目款项的汇总表。定期统计未置换的以银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目的款项，按募集资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，将银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付的募投项目建设所使用的款项，在银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式到期后从募集资金账户中等额转入公司一般账户，并按月汇总通知保荐机构。
4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、商业承兑汇票、或信用证等、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。

5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证等方式支付募投项目的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
八、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的影响
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金及使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定以及公司发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在违规使用募集资金的行为