和林微纳:关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-013
苏州和林微纳科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至2024年12月31日的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]543 号）文件核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 17.71 元，共募集资金 354,200,000.00 元，扣除发行费用（不含税）42,242,452.83元后，实际募集资金净额为 311,957,547.17 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2021）00031 号《验资报告》验证。
2、以前年度募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
序 号 项 目 金 额
1 募集资金总额 354,200,000.00
2 减：发行费用 42,242,452.83
3=1-2 募集资金净额 311,957,547.17
4 减：以募集资金置换预先投入自筹资金（不含 19,058,555.47
置换预先投入的发行费用）
5 减：直接投入募集资金投资项目 226,609,713.55
6 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 12,217,354.53
7=3-4-5+6 截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 78,506,632.68
3、本年度募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
序 号 项 目 金 额
1 募集资金专户期初余额 78,506,632.68
2 减：直接投入募集资金投资项目 13,704,800.74
3 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 401,415.66
4 减：募集资金节余金额转补充流动资金使用 65,203,247.60
5=1-2+3-4 截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 -
（二）2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105 号）文件核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票 9,874,453 股，发行价为每股 70.89 元，募集资金总额人民币 699,999,973.17 元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32 元后，实际募集资金净额为人民币 689,518,487.85 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00122《验资报告》验证。
2、以前年度募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
序 号 项 目 金 额
1 募集资金总额 699,999,973.17
2 减：发行费用（含置换预先投入的发行费用） 10,481,485.32
3=1-2 募集资金净额 689,518,487.85
4 减：以募集资金置换预先投入自筹资金（不含置 1,808,816.13
换预先投入的发行费用）
5 减：直接投入募集资金投资项目 156,410,635.50
6 加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 21,004,893.80
7=3-4-5+6 截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 552,303,930.02
3、本年度募集资金使用及结余情况
单位：人民币元
序 号 项 目 金 额
1 募集资金专户期初余额 552,303,930.02
2 减：直接投入募集资金投资项目 34,438,966.71
3 减：用于现金管理金额 518,000,000.00
4 加：利息收入和理财收益扣除手续费净额及 9,827,535.57
汇兑损益
5=1-2-3+4 截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余 9,692,498.88
额
6 截至 2024 年 12 月 31 日用于现金管理余额 518,000,000.00
7=5+6 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金结余 527,692,498.88
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》及《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》（2023 年 12 月修订）等相关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的苏州银行胜浦支行、浦发银行苏州分行、中国银行苏州科技城支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行苏州工业园区分行、苏州银行胜浦支行、江苏银行苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
3、2023 年 12 月 18 日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，同意增
加公司全资子公司 UIGREEN 株式会社为“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产
项目”的实施主体并对应增加实施地点。2024 年 1 月，公司与 UIGREEN 株式会
社、国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集账户已完成销户。
2、2021 年度向特定对象发行股票募集资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金相关
募集资金银行账户的期末余额合计人民币552,303,930.02 元，具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行帐号 存储方式 余 额
中国银行苏州工业园区分行 522278228125 活期存款 2,350,895.64
苏州银行股份有限公司胜浦支行 51100800001238 活期存款 967,906.62
江苏银行苏州分行 30160188000371065 活期存款 2,572.11
招商银行股份有限公司离岸金融中心 OSA512914582065002 活期存款 6,371,124.51
合 计 9,692,498.88
三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司首次公开发行股票募集资金已使用人民币
25,937.31 万元，2021 年度向特定对象发行股票募集资金已使用 19,