水井坊:水井坊2024年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于四川水井坊股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：四川水井坊股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-23281058
附表 2
关于四川水井坊股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
占
用 上
方 市 2024
与 公 年度 2024 占
非经 上 司 占用 年期 用 占
营性 资金占用 市 核 2024 年期初 2024 年度占 资金 2024 年度偿 末占 形 用
资金 方 公 算 占用资金余 用累计发生金 的利 还累计发生金 用资 成 性
占用 名称 司 的 额 额(不含利息) 息 额 金余 原 质
的 会 (如 额 因
关 计 有)
联 科
关 目
系
非
现控 经
股股 不适用 营
东、 性
实际 占
控制 用
人及 非
其附 经
属企 不适用 营
业 性
占
用
小计 / / / / /
非
前控 经
股股 不适用 营
东、 性
实际 占
控制 用
人及 非
其附 经
属企 不适用 营
业 性
占
用
小计 / / / / /
其他 非
关联 经
方及 不适用 营
其附 性
属企 占
业 用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他 资金往来 往 上 2024 年期初 2024 年度往 2024 2024 年度偿 2024 往 往
关联 方名称 来 市 往来资金余 来累计发生金 年度 还累计发生金 年期 来 来
资金 方 公 额 额（不含利 往来 额 末往 形 性
往来 与 司 息） 资金 来资 成 质
上 核 的利 金余 原
市 算 息 额 因
公 的 （如
司 会 有）
的 计
关 科
系 目
同
受
最
终 经
控股 Diageo 控 应 销 营
股 Singapore 制 收 2,199,000.00 44,399,496.00 46,598,496.00 0.00 售 性
东、 PTE 方 账 商 往
实际 Limited 控 款 品 来
控制 制
人及 的
其附 公
属企 司