山西汾酒:公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0358-7329803
附表 2
关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 无 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 无 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 无 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 无 非经营性
占用
小计 / / / / /
无 非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 无 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /

关于山西杏花村汾酒厂股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表（续）
上市公司 2024 年期初 2024 年度往 2024 年度 2024 年度偿 2024 年期末
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 核算的会 往来资金余 来累计发生 往来资金 还累计发生 往来资金余 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 计科目 额 金额（不含 的利息 金额 额 原因
利息） （如有）
山西杏花村汾 控股股东、实
酒集团竹叶青 际控制人的附 应收账款 896,465.22 896,465.22 货款结算 经营性往
控股股东、实际 宾馆有限责任 属企业 来
控制人及其附属 公司
企业 山西杏花村义 控股股东、实 经营性往
泉涌酒业股份 际控制人的附 预付款项 68,241.37 68,241.37 货款结算 来
有限公司 属企业
山西杏花村汾 子公司及其控 其他应收 代垫职工 非经营性
酒销售有限责 制的法人 款 38,531,556.72 27,872,935.01 56,633,258.59 9,771,233.14 薪酬 往来
任公司
山西杏花村竹 子公司及其控 其他应收 代垫职工
叶青产业有限 制的法人 款 3,825,398.25 2,221,132.53 1,541,135.15 4,505,395.63 薪酬
责任公司
山西杏花村汾 子公司及其控 其他应收 代垫职工
上市公司的子公 酒商贸有限责 制的法人 款 43,793.93 582,050.45 622,221.86 3,622.52 薪酬
司及其附属企业 任公司
山西杏花村汾 子公司及其控 其他应收 代垫职工
酒科技开发有 制的法人 款 6,332.59 233,858.70 141,252.48 98,938.81 薪酬
限责任公司
山西杏花村汾 子公司及其控 其他应收 代垫职工
酒厂系列酒有 制的法人 款 920,652.56 1,025,741.90 1,946,304.53 89.93 薪酬
限公司
山西杏花村宝 子公司及其控 其他应收 - 216,