奥翔药业:国金证券股份有限公司关于浙江奥翔药业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司
关于浙江奥翔药业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“奥翔药业”、“公司”或“发行人”）2020 年度非公开发行股票和 2022 年度非公开发行股票的保荐机构，对奥翔药业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查具体情况及专项核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2694 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 15,206,372 股，发行价为每股人民币 27.62 元，募集资金总额
419,999,994.64 元，扣除发行费用（不含税）12,059,628.63 元后，实际募集资金
净额为 407,940,366.01 元。上述募集资金净额已于 2020 年 12 月 8 日全部到位，
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验〔2020〕583 号《验资报告》。
2、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 40,794.04
项目投入 B1 26,035.77
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 982.53
本期发生额 项目投入 C1 6,646.77
利息收入净额 C2 10.67
项目投入 D1=B1+C1 32,682.54
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 993.20
应结余募集资金 E=A-D1+D2 9,104.70
实际结余募集资金 F 1,104.70
差异[注] G=E-F 8,000.00
[注] 差异系利用闲置募集资金暂时补充流动资金未到期 8,000.00 万元
（二）2022 年度非公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，公司非公开发行人民币普
通股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总额
484,903,079.52 元，扣除发行费用（不含税）10,969,297.60 元后，实际募集资金
净额为 473,933,781.92 元。上述募集资金净额已于 2023 年 1 月 18 日全部到位，
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具天健验〔2023〕29 号《验资报告》。
2、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 47,393.38
项目投入 B1 18,373.79
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 783.10
项目投入 C1 4,897.05
本期发生额
利息收入净额 C2 247.44
项目投入 D1=B1+C1 23,270.84
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,030.54
应结余募集资金 E=A-D1+D2 25,153.08
实际结余募集资金 F 11,153.08
差异[注] G=E-F 14,000.00
[注] 差异系利用闲置募集资金暂时补充流动资金未到期 14,000.00 万元
二、募集资金管理情况
（一）2020 年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2020 年 12 月 24 日分别与中国工
商银行股份有限公司台州椒江支行、中国银行股份有限公司台州市分行签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵 照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公司台 1207011129200283293 10,942,373.65 活期
州椒江支行
中国银行股份有限公司台州市 405245966868 104,667.02 活期
分行
合 计 11,047,040.67
（三）2022 年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金管理情况
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于 2023 年 3 月 1 日分别与中国银行
股份有限公司台州市分行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司浙江麒正药业有限公司（以 下简称“麒正药业”）连同保荐机构国金证券有限公司与中国银行股份有限公司 台州市分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司及麒正药业共有 5 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
浙江奥翔药业股 中国农业银行股份有限公司台
19910104040093408 71,388.80 活期
份有限公司 州椒江支行
浙江奥翔药业股 中国农业银行股份有限公司台
19910101040093457 14,438,801.16 活期
份有限公司 州椒江支行
浙江奥翔药业股 中国农业银行股份有限公司台
19910101040093440 2.87 活期
份有限公司 州椒江支行
浙江奥翔药业股 中国银行股份有限公司台州市
383182206566 753,281.38 活期
份有限公司 分行
浙江麒正药业有 中国银行股份有限公司台州市
377982241543 96,267,362.76 活期
限公司 分行
合计 111,530,836.97
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2020 年度非公开发行股票募集资金
1、募集资金使用情况对照表
（1）募集资金使用情况