锦富技术:国泰海通证券股份有限公司关于苏州锦富技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于苏州锦富技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对锦富技术 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]245 号文《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）205,000,000 股，募集资金总额为 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用 13,241,781.15 元，实际募集资金净额为 724,758,218.85 元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2023）00118 号验资报告。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金余额为 375,599,519.06 元，其
中，存放在募集资金专户及现金管理专用结算账户的活期存款为 13,599,519.06元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 230,000,000.00 元，现金管理余额为 132,000,000.00 元。明细如下：
单位：元
序号 项目 金额
1 募集资金总额 738,000,000.00

序号 项目 金额
2 减：发行费用 13,241,781.15
3 募集资金净额 724,758,218.85
4 加：以前年度尚未支付的部分发行费用 1,273,584.92
5 减：以前年度累计已使用金额 300,981,718.85
6 减：2024 年度募投项目支出 52,086,123.18
7 减：2024 年度金融机构手续费及工本费支出 806.86
8 减：2024 年度置换的部分发行费用 1,273,584.92
9 加：以前年度累计利息收入和投资收益 663,313.63
10 加：本年度利息收入和投资收益 3,246,635.47
11 尚未使用的募集资金余额 375,599,519.06
其中：银行活期存款及存出投资款 13,599,519.06
现金管理余额 132,000,000.00
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额 230,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司
制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规
定和要求，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，
以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户公司名称 开户机构 募集资金账号 款项性质 存款余额
苏州锦富技术 交通银行江苏自贸试验 325605000013001206856 活期存款 1,546,630.93
股份有限公司 区苏州片区支行
苏州锦富技术 兴业银行股份有限公司 206610100103896868 活期存款 951,759.30
股份有限公司 苏州分行

苏州锦富技术 浙商银行股份有限公司 3050020010120100477040 活期存款 3,141,432.16
股份有限公司 苏州分行
苏州锦富技术 中信证券股份有限公司 51700000548 存出投资款 1,538.95
股份有限公司
苏州锦富技术 东方财富证券股份有限
股份有限公司 公司江苏分公司证券营 320400080111 存出投资款 195.53
业部
苏州锦富技术 华福证券有限责任公司 190200012407 存出投资款 56.17
股份有限公司
泰兴挚富新材 中国光大银行股份有限
料科技有限公 公司泰州分行 55550180800677996 活期存款 7,957,906.02
司
合 计 13,599,519.06
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第六届董事会第十次（临时）会议和第六届监
事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用
的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人
民币 1,273,584.92 元（不含税）。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对前期预
先投入自筹资金进行了专项审核，并出具了天衡专字[2024]00620 号《关于苏州
锦富技术股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报
告》，保荐机构出具了核查意见。公司已完成上述置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 12 月 11 日召开第六届董事会第六次（临时）会议及第六届
监事会第五次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元（含本数）人民币闲置募
集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第六次（临时）会议
决议之日起不超过 12 个月。截止 2024 年 8 月 20 日，公司已将上述用于暂时补
充流动资金的闲置募集资金 1.5 亿元全部提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。
公司于 2024 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十三次（临时）会议及第六届
监事会第十一次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求及募投项目正常进行的前提下，使用不超过 2.3 亿元（含本数）人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，期限为自公司第六届董事会第十三次（临时）会议决议之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及其资金需求情况及时将本次补流的募集资金归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为
2.3 亿元，该部分闲置募集资金使用期限为自公司 2024 年 8 月 21 日召开的第六
届董事会第十三次（临时）会议决议之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专项账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第六届董事会第十六次（临时）会议及第六
届监事会第十四次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了核查意见。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
现金管理受托方 产品名称 购买金额 购买 投资 期末余额
（万元） 日期 期限 （万元）
东方财富证券股份 东方财富证券吉祥看 2024 年
有限公司江苏分公 涨鲨鱼鳍112号收益凭 5,000.00 1 月 24 181 天 -
司证券营业部 证 日
浙商银行股份有限 浙商银行单位结构性 2024 年
公司苏州分行 存款(产品代码： 1,500.00 5 月 10 182 天 -
EEH24010UT)