电科网安:华泰证券关于电科网安2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司
关于中电科网络安全科技股份有限公司
2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“电科网安”或“公司”）非公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等 7 家法人股东非公开发行人民币普通股 91,436,672 股，发
行价格为 29.45 元/股，共募集资金总额 269,281.00 万元，扣除发行费用 3,047.83
万元，实际募集资金净额为 266,233.17 万元。上述募集资金已于 2017 年 3 月 8
日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第 90017 号《验资报告》验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》《证券法》、深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，并已按照交易所规则进行了公告。

根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。根据《募集资金管理制度》，公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）分别与成都银行股份有限公司
世纪城支行、中信银行成都东城根街支行于 2017 年 3 月 23 日签署了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户资金余额情况见下表：
单位：万元
序 单位名称 项目名称 专户银行名 银行账号 募集资金余额
号 称
中电科（北 新型商用密 中信银行成
1 京）网络信 码系列产品 都东城根街 8111001013000340277 950.29
息安全有限 产业化及国 支行
公司 际化项目
中电科（北 安全智能移 中信银行成
2 京）网络信 动终端及应 都东城根街 8111001013200340278 1,812.11
息安全有限 用服务产业 支行
公司 化项目
中电科（北 国产自主高 中信银行成
3 京）网络信 安全专用终 都东城根街 8111001012300340279 660.15
息安全有限 端项目 支行
公司
中电科（北 面向工业控
京）网络信 制系统和物 成都银行世
4 息安全有限 联网的系列 纪城支行 1001820000000066 8,160.44
公司 安全芯片项
目
中电科（北 行业安全解
5 京）网络信 决方案创新 成都银行世 1001820000000051 697.96
息安全有限 中心项目 纪城支行
公司
合计 12,280.94
三、2024 年度募集资金使用情况及结余情况
根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 2,000,139,151.37
元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为 168,178,809.72 元（包含结构性存款利息收入），期末未到期结构性存款合计 700,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 130,371,373.41 元。
本报告期，“承诺投资项目”共使用募集资金 33,920.00 元，募集资金专用账户取得利息收入净额为 22,471,936.54 元（包含结构性存款利息收入）。截至 2024
年 12 月 31 日，募集资金累计直接投入募投项目 2,000,173,071.37 元，募集资金
专用账户累积取得利息收入净额为190,650,746.26元（包含结构性存款利息收入），期末未到期结构性存款合计 700,000,000.00 元，使用募集资金暂时补充流动资金30,000,000.00 元，募集资金余额为人民币 122,809,389.95 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项目名称 金额
实际募集资金净额 266,233.17
减：累计投入募投项目 200,017.31
减：暂时补充流动资金 3,000.00
减：购买结构性存款 70,000.00
加：募集资金利息净额（扣除手续费后，含结构性存款 19,065.07
利息收入）
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 12,280.94

募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 266,233.17 本年度投入募集资金总额 3.39
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 200,017.31
累计变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目和超募资 是否已变更 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末累计投 截至期末投资进 项目达到预 本年度实现 是否达到预 项目可行性是
金投向 项目（含部 投资总额 额（1） 本年度投入金额 入金额(2) 度（%）(3)＝ 定可使用状 的效益 计效益 否发生重大变
分变更） (2)/(1) 态日期 化
承诺投资项目
1.新型商用密码系列产品 否 暂时难以准 否 否
产业化及国际化项目 65,580.17 65,580.17 - 57,211.58 87.24% 确预估 26,018.43
2.安全智能移动终端及应 否 暂时难以准 否 否
用服务产业化项目 59,350.00 59,350.00 - 47,088.40 79.34% 确预估 5,425.32
3.国产自主高安全专用终 否 暂时难以准 否 否
端项目 32,228.00 32,228.00 - 30,190.60 93.68% 确预估 2,571.05
4.面向工业控制系统和物 暂时难以准
联网的系列安全芯片项