创意信息:创意信息技术股份有限公司2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

创意信息技术股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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鉴证报告 1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-12

鉴证报告（续） XYZH/2025CDAA2B0297
创意信息技术股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2025CDAA2B0309
创意信息技术股份有限公司
创意信息技术股份有限公司全体股东：
我们对后附的创意信息技术股份有限公司(以下简称创意信息公司)关于募集资金2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。
创意信息公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

鉴证报告（续） XYZH/2025CDAA2B0297
创意信息技术股份有限公司
我们认为，创意信息公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了创意信息公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：徐洪荣
中国注册会计师：王翔君
中国 北京 二○二五年四月二十五日

创意信息技术股份有限公司
关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等有关规定，创意信息技术股份有限公司（以下简称“创意信息”或“公司”）对2024年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1. 募集资金金额及到位时间
根据公司 2020 年 5 月 19 日召开的 2019 年度股东大会做出的决议，经中国证券监督
管理委员会《关于同意创意信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2774 号）的核准，公司以向特定对象发行股票方式向 18名特定对象
发行人民币普通 A 股 8,200 万股，发行价为 8.89 元/股，募集资金总额人民币
728,980,000.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 8,605,273.18 元（不含增值
税），实际募集资金净额为人民币 720,374,726.82 元。已于 2021 年 10 月 12 日存入公司
交通银行股份有限公司成都彭州支行银行 511511410013001377946 账户内。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021CDAA20436 号《验资报告》验证。
2. 募集资金以前年度使用金额
本公司向特定对象发行股票募集资金自 2021 年 10 月 12 日到位至 2023 年 12 月 31
日，募集资金承诺项目累计投入金额为 278,797,078.19元，其中智能大数据融合平台项目119,801,435.76 元，自主可控数据库升级及产业化应用项目 85,271,368.09 元，5G 接入网关键技术产品研发项目 73,724,274.34 元；此外至 2023 年末，暂时补充流动资金315,000,000.00 元，永久补充流动资金 142,244,385.13 元，累计净利息收入及现金管理收益 16,836,351.27元；募集资金专户 2023年期末余额为 1,169,614.77元。
3. 募集资金本报告期使用金额及期末余额

2024年 1月 1日至 12月 31日，公司募集资金承诺项目已使用募集资金
12,813,193.12元，尚未投入的募集资金余额 303,403,360.16元（包含暂时补充流动资金金额 300,000,000.00元），募集资金专户余额 3,403,360.16元。募集资金具体使用情况如
下：
项目 金额（元）
一、2024 年初尚未投入的募集资金（注 1） 316,169,614.77
加：募集资金利息收入减除手续费 46,938.51
加：募集资金现金管理收益 0.00
二、募集资金承诺项目使用募集资金 12,813,193.12
其中：1、智能大数据融合平台项目 12,813,193.12
2、自主可控数据库升级及产业化应用项目（已终止） 0.00
3、5G 接入网关键技术产品研发项目（已终止） 0.00
三、募集资金永久补充流动资金（注 2） 0.00
四、尚未投入的募集资金余额 303,403,360.16
减：募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00
五、募集资金专户实际余额 3,403,360.16
注 1：2024年初尚未投入的募集资金包含暂时补充流动资金 315,000,000.00元。
注 2：创意信息分别于 2024 年 9 月 12 日召开了第六届董事会 2024 年第四次临时会
议、第六届监事会 2024 年第三次临时会议，2024 年 9 月 30 日召开了 2024 年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、建设内容及投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意调整“智能大数据融合平台项目”的建设内容，除后续拟继续投入的募集资金 5,000万元外，将原计划投入该项目的剩余募集资金24,043.86 万元及利息等资金全部用于永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生
产经营活动。截至 2024 年末，前述资金尚未完成永久性补流，公司已于 2025 年 1 月 6
日，将上述调整后剩余的募集资金及利息收入 25,719.85万元永久补充公司流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合
公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，经公司 2014 年 4 月 11 日第二届董事会
2014 年第三次临时会议审议通过，并于 2021 年 4 月 13 日经公司第五届董事会 2021 年第
二次临时会议、2024 年 8 月 26 日公司第六届董事会第四次会议审议通过修订了《募集资
金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金，资金支出必须严格遵守公司资金管理和《募集资金管理办法》履行审批手续；同时审慎使用募集资金，以最低的投资成本和最大产出效益为原则，把握好投资时机、投资金额、投资进度和项目效益的关系，并在每个会计年度结束后全面核查募投项目的进展情况。
公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，并定期提供具体的工作进度和计划。公司财务管理中心对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金项目的投入情况，同时公司审计中心也定期对募集资金的存放与使用情况进行监督审查。
1. 募集资金监管情况
根据《募集资金管理办法》，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、交通银行股份有限公司四川省分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与中信证券、兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称“创智联恒”）与中信证券、中国工商银行股份有限公司成都金牛支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司北京万里开源软件有限公司（以下简称“万里开源”）与中信证券、中国农业银行股份有限公司成都锦江支行签订了《募集资金四方监管协议》。
公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他相关规定。
2. 募集资金的现金管理情况
报告期内，公司不存在使用募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
3. 募集资