得润电子:中信证券股份有限公司关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于深圳市得润电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使
用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或者“保荐机构”)作为深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“得润电子”或者“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对得润电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下:
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]886 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）135,620,437 股，每股发行价格为 12.33 元，募集资金总额为 167,220.00 万元，扣除发行费用（不含税）2,951.44 万元后的募集资金净额
为 164,268.56 万元。该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到达公司账户，中证天
通会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中证天通[2021]证验字第 1000005 号”《验资报告》。
（二）2024 年度募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 1,376,596,885.55 元，其中：
补充流动资金 472,108,707.58 元（含专户销户时利息收入净额转出 108,707.58 元）；高速传输连接器建设项目累计投入 555,838,416.56 元（包含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 160,655,150.86 元）；OBC 研发中心项目募集资金变更用途为永久补充流动资金 348,649,761.41 元（含利息收入净额17,964,148.44 元）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 4,102,654.78 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金应有余额 284,161,583.44 元与募集资金
专户余额 4,102,654.78 元差异为 280,058,928.66 元，其中：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 300,000,000.00 元，公司募集资金专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后余额为 19,941,071.34 元（不含已销户转出金额）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金
实行专户存储，在银行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 1 月 10 日、2022 年
1 月 11 日与中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司前海蛇口分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，于
2022 年 1 月 10 日、2022 年 1 月 11 日、2022 年 8 月 25 日与中信证券股份有限
公司、鹤山市得润电子科技有限公司、中信银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳光明支行、兴业银行股份有限公司江门分行、兴业银行股份有限公司深圳分行分别签订了《募集资金四方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场检查。
根据公司《募集资金管理制度》以及与中信证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司单次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5,000 万元或者募集资金净额的 20%，公司应当以书面形式通知保荐机构。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司前 749775431111 330,685,612.97 0 2024.3.25
海蛇口分行 已销户
中国农业银行股份有限公 41023500040041198 472,000,000.00 0 2024.4.7
司深圳市分行 已销户
中信银行股份有限公司深 8110301013500073021 840,000,000.00 73,184.30 活期
圳分行
中国光大银行股份有限公 38940188000276647 - 502,579.24 活期
司深圳分行
中国建设银行股份有限公 44250100016000002997 - 1,342,922.62 活期
司深圳光明支行
兴业银行股份有限公司江 398030100100097951 - 388,456.73 活期
门分行
兴业银行股份有限公司深 337110100100652919 - 1,795,511.89 活期
圳分行
合计 1,642,685,612.97 4,102,654.78
注：（1）公司“OBC 研发中心项目”募集资金专户的资金已全部转出用于永久补充流动
资金，为便于公司账户管理，公司已于 2024 年 3 月 25 日办理完毕上述募集资金专户的销户
手续。募集资金专户注销时，专户累计收到银行利息及理财产品收益扣除银行费用后余额
1,796.41 万元，已转出至公司一般存款账户用于补充流动资金；（2）“补充流动资金”募集
资金专户的资金已经按规定使用完毕，为便于公司账户管理，公司已于 2024 年 4 月 7 日办
理完毕上述募集资金专户的销户手续。募集资金专户注销时，专户累计收到银行利息及理财
产品收益扣除银行费用后余额 10.87 万元，已转出至公司基本存款账户用于补充流动资金。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）2024 年度募集资金使用情况
具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 1 月 11 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八
次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 12 月 31 日预先投入募集项目及已
支付的发行费用自筹资金，置换金额为 16,363.78 万元，其中包含“高速传输连接
器建设项目”先期投入的自筹资金 16,065.52 万元和已支付的发行费用 298.27 万
元。中信证券股份有限公司对上述募集资金置换出具相关核查意见。预先投入资
金业经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了中证天通[2022]证
特审字第 1000001 号《募集资金置换专项审核报告》。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司确保在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，继续使用 30,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司
将在到期前归还至募集资金专用账户。2024 年 8 月 19 日，公司已将上述用于暂
时补充流动资金的募集资金人民币 30,000.00 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
公司于 2024 年 8 月 20 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司确保在符合相关法律法规及不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，继续使用 30,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将在到期
前归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未归还的临时补
充流动资金为人民币 30,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司于 2023 年 1 月 10 日召开的第七届董事会第十三次会议及第七届监
事会第十三次会议审议通过，公司使用暂时闲置募集资金 24,000 万元进行现金
管理，现金管理产品分别于 2024 年 1 月、2 月到期赎回。除上述延续到报告期
内的现金管理事项，报告期内，公司未发生新增使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情形。
（五）募投项目延期情况
公司于 2024 年 11 月 14 日召开的第八届董事会第十一次会议及第八届监事
会第九次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，鉴于市场环境变化，结合公司高速传输连接器建设项目当前实施情况、未来投资计划及公司长期战略发展方向，经审慎研究及分析论证，在项目实施主体、募集资金用途和投资规模等
项目中的“高速传输连接器建设项目”的预定可使用状态日期从 2025 年 1 月 31
日延期至 2026 年 12 月 31 日。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2023 年 11 月 29 日召开公司第七届董事会第十八次会议、第七届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永
久补充流动资金的议案》，并经 2023 年 12 月 18 日召开的公司 2023 年第一次临
时股东大会审议通过，同意公司终止 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金投资项目中的“OBC 研发中心项目”，并将该部分募集资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的日常经营活动，以提高募集资金使用效率。