盛邦安全:2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

远江盛邦安全科技集团股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会 2023 年 5 月 30 日发布的《关于同意远江盛邦（北京）网
络安全科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1172 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 1,888.00 万股，每股发行价格为 39.90 元，募集资金总额为 75,331.20 万元，扣除总发行费用 8,101.18 万元，实际募集资金净
额为 67,230.02 万元。首次公开发行股票的募集资金已于 2023 年 7 月 21 日全
部到位，上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2023 年 7 月 21 日出具了《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有
限公司验资报告》（天职业字（2023）验字第 41997 号）。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 2,343.67 万元，
利息收入扣除手续费 45.88 万元，剩余募集资金余额人民币 65,677.02 万元。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
2024 年，公司已使用募集资金 17,623.19 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
公司累计已使用募集资金 19,966.86 万元，其中募投支出 17,870.25 万元，超募资金使用 2,096.60 万元，剩余募集资金余额人民币 49,084.19 万元。截至
2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
首发募集资金净额 67,230.02
加：不再置换的发行费 744.78
项目 金额
减：募投项目支出 17,870.25
减：超募资金永久补充流动资金 3,200.00
加：尚未使用的超募资金永久补充流动资金 2,603.40
减：超募资金用于股份回购支出 1,500.00
加：利息收入扣除手续费 1,076.24
2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 49,084.19
其中：募集资金现金管理余额 47,500.00
募集资金专户活期余额 1,584.19
注：1、因现金管理需求，公司超募资金永久补充流动资金部分一直在募集资金专户支出和使用；2、本报告表格中合计数如存在尾差，均系四舍五入所致。
二、募集资金管理情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规并根
据公司实际情况制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。
为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，2023 年 7 月 17 日至
21 日，公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司，和募集资金监管银行中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、中国光大银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行、北京银行股份有限公司丰台支行、杭州银行北京中关村支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。
2023 年 11 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资暨新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。
2023 年 12 月 10 日至 15 日，公司连同子公司北京盛邦赛云科技有限公司、
远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司、远江盛邦（上海）网络安全科技有
限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和募集资金监管银行招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行、中信银行股份有限公司西安分行、中国光大银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户四方监管协议》。
2024 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施主体暨使用部分募集资金向全资子公司增资、新增募集资金专户的议案》，同意新增募投项目实施主体，使用部分募集资金向全资子公司增资，并新增募集资金专户。
2024 年 9 月 29 日至 30 日，公司连同子公司远江盛邦（上海）网络安全科
技有限公司、远江盛邦（西安）网络安全科技有限公司、远江盛邦（成都）安全科技有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司和募集资金监管银行招商银行股份有限公司北京清华园科技金融支行分别签署了《募集资金专户四方监管协议》。
上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行名称 账号 类型 募集资金
账户余额
招商银行股份有限公司北京清 110907643910809 活期 16.93
华园科技金融支行
中信银行北京上地支行 8110701013102603897 活期 261.86
中国民生银行股份有限公司北 活期 58.92
京国奥支行 640213860 大额存单
13,000.00
光大银行金融街丰盛支行 35430180807878878 活期 0.12
杭州银行股份有限公司北京中 1101040160001546216 （ 已 活期 -
关村支行 销户）
活期 938.01
华夏银行北京玉泉路支行 10246000001065253 大额存单 23,000.00
结构性存款 11,500.00
北京银行股份有限公司丰台支 20000034827000122787570 活期 -
行 （已销户）

开户银行名称 账号 类型 募集资金
账户余额
中国光大银行股份有限公司北 35110180806715838 （ 已 销 活期 -
京阜成路支行 户）
中信银行西安西大街支行 8111701011800808999 活期 0.32
招商银行股份有限公司北京清 110930543410000 活期 307.73
华园科技金融支行
招商银行股份有限公司北京清 128916538710001 活期 0.10
华园科技金融支行
招商银行股份有限公司北京清 110946494910000 活期 0.10
华园科技金融支行
招商银行股份有限公司北京清 129912885010000 活期 0.10
华园科技金融支行
合计 49,084.19
注：募集资金账户余额中包含尚未使用的超募资金永久补充流动资金部分。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2024 年 1 月 16 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使
用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换
金额为 4,872.67 万元，置换期间截至 2023 年 7 月 21 日。天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司