安妮股份:华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2024年度募集资金存放使用情况的专项核查报告

华创证券有限责任公司
关于厦门安妮股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”）作为厦门安妮股份有限公司（以下简称“安妮股份”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、法规的要求，对安妮股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表意见如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行 A 股股票 55,834,729 股，每
股发行价为人民币 17.91 元，募集资金总额为人民币 999,999,996.39 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 976,649,996.47 元。以上募集资金已由立信会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的《验资报告》（信会师报
字[2016]第 310900 号）验证确认。
二、 募集资金使用情况及结存情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及结存情况如下：
项 目 金额（人民币元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 68,230,186.01
减：2024 年度使用 6,039,370.80
加：2024 年度存款利息收入 445,078.87
2024 年度结构性存款、大额存单收益 9,786,468.77
加：闲置募集资金补充流动资金归还 -
闲置募集资金购买结构性存款、大额存单到期 360,000,000.00
赎回
减：闲置募集资金永久补充流动资金 386,739,376.22
闲置募集资金购买结构性存款 40,000,000.00
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,682,986.63
注：截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 45,682,986.63 元，其中银行存款
5,682,986.63 元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减银行手续费净额），40,000,000.00 元购买结构性存款。
三、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司设立了募集资金专项账户，并已与独立财务顾问华创证券及募集资金专项账户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的余额列示如下：
单位：元
公司名称 开户行 账号 余额
厦门银行股份有限公司
厦门安妮股份有限公司 83700120000000805 -
海沧支行
厦门安妮知识产权服务有限公司 8004100000004219 4,124,124.80
北京安妮全版权科技发展有限公 厦门国际银行股份有限
8004100000004286 10.08
司 公司厦门分行
北京版全家科技发展有限公司 8004100000004294 100,394.68
厦门银行股份有限公司
安妮全版权科技（厦门）有限公司 杏林支行（海沧支行托 80115800001547 1,458,457.07
管）
注 1：因公司募集资金投资项目—版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安妮知识产权服务有限公司（以下简称“安妮知识产权”）、北京版全家科技发展有限公司（以下简称“版全家”）、北京安妮全版权科技发展有限公司（以下简称“全版权”）三家全资子公司，为加强募集资金专户管理，公司于 2019 年1 月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。

注 2：公司于 2020 年 11 月在安妮全版权科技（厦门）有限公司（北京版全家科技发展有限公司的子
公司）增设募集资金专项账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。
上述募集资金专户开设后，募投项目所用募集资金均通过募集资金专户实施。
四、 2024 年度募集资金使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）结余募集资金使用情况
截止 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其
他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
2021 年 12 月 13 日公司第五届董事会第十八次会议及 2021 年 12 月 29 日
2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”
的实施期限延长到 2023 年 12 月 31 日。后续资金主要用于版权大数据平台的升
级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金 47,500 万元，调整后的
投资总额为 69,814.54 万元，按照调整后的投资规模根据 2021 年 11 月 30 日的
募集资金结余情况计算届时结余 30,023.04 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。其中闲置募集资金暂时补流的
12,000 万元在 2022 年 10 月 12 日到期前公司以自有资金归还到募集资金专项账
户，再将其永久补充流动资金，剩余部分由现金管理产品到期后陆续永久补充流
动资金。
2023 年 12 月 8 日公司第六届董事会第五次会议及 2023 年 12 月 26 日 2023
年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”
的实施期限延长到 2024 年 12 月 31 日。后续资金主要用于版权大数据平台的升
级建设及安妮品牌保护解决方案建设，预计将继续使用募集资金 20,000.00 万元。由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2023
年 12 月 4 日的募集资金结余 42,400.49 万元（含利息、手续费及投资收益），按
照上述投资规模计算届时募集资金将有结余 22,400.49 万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。公司计划将节余募集资金永久补充流动资金。
2024 年 10 月 29 日公司第六届董事会第十一次会议及 2024 年 11 月 15 日
2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营状况和未来发展规划，对“版权大数据平台”项目结项，并将节余募集资金 20,399.84 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。
2022 年度至 2024 年度，公司将募集资金及利息收入用于永久补充流动资金
金额累计为 68,696.98 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金账户总余
额中包含 4,000 万元购买的结构性存款，该笔存款于 2025 年 1 月 6 日到期，到
期后将根据程序永久补流。2025 年 2 月 18 日，公司将存放于募集资金专户的全
部剩余募集资金转出用于永久补充公司流动资金，并注销所有募集资金专项账户。公司、财务顾问与存放募集资金的商业银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向

未使用的募集资金存放于募集资金专户及募投项目实施公司的银行账户。
（八）募集资金使用的其他情况
公司第六届董事会第二次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 38,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。
公司第六届董事会第八次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.8 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的现金管理产品，在上述额度内，闲置募集资金可以在股东大会审议通过后十二个月以内进行滚动使
用。截止 2024 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置的募集资金