铁拓机械:2025年一季度报告

铁拓机械
证券代码 : 873706
福建省铁拓机械股份有限公司
2025 年第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王希仁、主管会计工作负责人庄学忠及会计机构负责人（会计主管人员）柯立云保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2025年3月31日） （2024年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 818,956,525.53 762,687,564.84 7.38%
归属于上市公司股东的净资产 568,559,133.78 556,118,106.31 2.24%
资产负债率%（母公司） 30.58% 27.08% -
资产负债率%（合并） 30.58% 27.08% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2025 年 1-3 月） （2024 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 92,702,170.59 99,150,589.84 -6.50%
归属于上市公司股东的净利润 11,060,836.66 14,309,271.84 -22.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 9,278,872.05 13,805,469.61 -32.79%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 4,889,387.00 -10,608,611.31 146.09%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.21 -42.86%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.97% 3.75% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.65% 3.62% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表 报告期末 变动幅度 变动说明
项目 （2025 年 3月 31日）
预付款项 7,018,364.96 101.15% 主要系本期订单增长，采购增加，预付的材料
采购款增加。
其他应收款 3,032,558.11 200.77% 主要系2025年3月出口并收齐单证应退税额增
加。
其他流动资产 7,920,109.26 47.76% 主要系本期待认证进项发票增加。
长期应收款 16,077,050.36 -42.48% 主要系长期应收款的收回。
其他非流动资产 15,465,969.43 278.91% 主要系预付的生产设备采购款增加。
短期借款 48,495,483.34 592.37% 主要系新增兴业银行、招商银行“专精特新”专
项贷款。
应付职工薪酬 6,339,406.39 -53.45% 主要系上期末计提的年终奖金已全部发放。
应交税费 1,836,484.62 -72.31% 主要系 2024 年度企业所得税已汇算清缴完毕。

其他流动负债 5,198,371.13 236.11% 主要系未开具发票预收款项增加，待转销项税
额相应增加。
递延收益 26,416,213.76 128.55% 主要系本期收到递延确认收入的政府补贴。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
其他收益 1,930,352.71 330.53% 主要系收到的政府补助增加及增值税加计抵
减。
投资收益 154,273.97 281.31% 主要系结构性存款利息收入。
信用减值损失 -949,368.97 32.23% 主要系计提的坏账准备金增加。
合并现金流量表 本年累计 变动幅度 变动说明
项目
经营活动产生的 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加，
现金流量净额 4,889,387.00 -146.09% 购买商品、接受劳务及各项税费支付的现金减
少。
投资活动产生的 -12,106,687.99 53.66% 主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资
现金流量净额 产支付的现金减少。
筹资活动产生的 41,298,733.02 -69.51% 主要系上年同期有公开发行股票募集资金。
现金流量净额
汇率变动对现金
及现金等价物的 58,124.03 -82.92% 主要系上年同期美元升值比较大。
影响
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -284.03
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或 903,300.00
定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易 154,273.97
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 186,060.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目 853,078.37
非经常性损益合计 2,096,428.95
所得税影响数 314,464.34
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额 1,781,964.61
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
股份性质 期初 本期变动 期末
数量 比例% 数量 比例%