艾罗能源:2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688717 证券简称：艾罗能源 公告编号：2025-016
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1094 号《关于同意浙江艾罗网
络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司于
2023 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价为
55.66 元，应募集资金总额为人民币 2,226,400,000.00 元，扣除不含增值税券 商承销费用和保荐费用合计 206,624,800.00 元，公司实际收到募集资金 2,019,775,200.00 元。另减除其他不含增值税发行费用 31,700,658.00 元（包
括审计费 15,925,700.00 元、律师费 9,551,400.00 元以及其他可扣除费用
6,223,558.00 元），公司本次募集资金净额 1,988,074,542.00 元。上述资金 到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0046 号 《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）报告期募集资金使用金额及报告期末余额的情况
单位：人民币元
2023 年 12 月 28 日实际到账的募集资金总额 A 2,019,775,200.00
截至 2023 年 12 月 31 支付的发行费 B1 25,477,100.00

日累计发生额 手续费 B2 139.00
本期支付的发行费 C1 5,641,509.42
置换以自有资金投入募投项 C2 392,736,600.00
本期发生额 目
置换先期以自有资金支付的 C3 84,905.66
发行费用
利息收入及理财收益扣除手
续费净额 C4 16,818,935.53
支付的发行费 D1=B1+C1+C3 31,203,515.08
截至期末累计发生额 募投项目使用金额 D2=C2 392,736,600.00
利息收入及理财收益扣除手 16,818,796.53
续费净额 D3=C4-B2
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 1,612,653,881.45
实际结余募集资金 F 1,612,653,881.45
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定， 遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对 募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保 证募集资金的规范使用。
2023 年 12 月 27 日，本公司和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证
券”）与杭州银行西湖支行、上海银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行 股份有限公司桐庐县支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行、浙 江桐庐农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州城西支行、招 商银行股份有限公司杭州富阳支行、中信银行股份有限公司杭州分行签署《募 集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户（账号明细见下 表）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
杭州银行西湖支行 3301040160024549019 237,045,041.82
上海银行股份有限公司杭州分行 03005632454 191,926,304.67
中国农业银行股份有限公司桐庐县支行 19065101040062828 332,717,729.38
上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行 95250078801000001325 182,202,290.13
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 201000344542766 328,684,562.90
招商银行股份有限公司杭州城西支行 571907913310008 182,537,114.73
招商银行股份有限公司杭州富阳支行 571907913310018 100,083,012.65
中信银行股份有限公司杭州分行 8110801012802821730 57,457,825.17
合计 1,612,653,881.45
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金
使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2024年6月3日分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金39,273.66万元置换预先投
入募投项目的自筹资金。具体情况如下：
单位：人民币万元
序 拟使用 截至 2023 年 12 月 28
号 募集资金使用项目 募集资金金额 日以自筹资金预先投入 本次置换金额
募集资金投资项目金额
1 储能电池及逆变器 28,141.97 26,432.85 26,432.85
扩产项目
2 光储智慧能源 15,085.70 6,664.77 6,664.77
研发中心建设项目
3 海外营销及 7,644.57 6,176.03 6,176.03
服务体系项目

序 拟使用 截至 2023 年 12 月 28
号 募集资金使用项目 募集资金金额 日以自筹资金预先投入 本次置换金额
募集资金投资项目金额
合计 50,872.25 39,273.66 39,273.66
截至2024年6月30日，公司已完成上述募集资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2024年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金进行永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年12月31日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
？？2024年1-12月公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2024年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变更，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为，艾罗能源 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了艾罗能源 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐人认为：艾罗能源募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号-持续