艾罗能源:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于浙江艾罗网络能源技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
容诚专字[2025]200Z0182 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

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1 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1-3
2 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 4-8

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚专字[2025]200Z0182 号
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称“艾罗能
源”）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供艾罗能源年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为艾罗能源年度报告必备的文件，随其他文件一起报送
并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》是艾罗能源董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对艾罗能源董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论

我们认为，后附的艾罗能源 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了艾罗能源 2024年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为浙江艾罗网络能源技术股份有限公司容诚专字[2025] 200Z0182 号报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 郑磊
中国注册会计师：
李朝蒙
中国·北京 中国注册会计师：
邹莹莹
2025 年 4 月 27 日

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
浙江艾罗网络能源技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将浙江艾罗网络能源技术股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1094 号《关于同意浙江艾罗网络能源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，本公司于 2023 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价为 55.66 元，应募集资金总额为人民币 2,226,400,000.00 元，扣除不含增值税券商承销费用和保荐费用合计206,624,800.00 元，公司实际收到募集资金 2,019,775,200.00 元。另减除其他不含增值税
发行费用 31,700,658.00 元（包括审计费 15,925,700.00 元、律师费 9,551,400.00 元以及其
他可扣除费用 6,223,558.00 元），公司本次募集资金净额 1,988,074,542.00 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]200Z0046 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 1,994,297,961.00 元。2024 年度，本公
司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 392,736,600.00 元，公司利用自筹资金已支付发行费用 84,905.66 元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 392,821,505.66 元，上述募集资金置换业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0332 号）；（2）募集资金银行账户支付发行费用 5,641,509.42 元，募集资金银行账户手续费 1,503.97 元，无募集资金直接投入募集资金项目。2024 年度公司累计使用募集资金 398,464,519.05 元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,595,833,441.95 元，募集资金专用账户利息收入 16,820,439.50 元，募集资金专户 2024
年 12 月 31 日余额合计为 1,612,653,881.45 元。

浙江艾罗网络能源技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《浙江艾罗网络能源技术股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 12 月 27 日，本公司和招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与
杭州银行西湖支行、上海银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司桐庐县支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行、浙江桐庐农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司杭州城西支行、招商银行股份有限公司杭州富阳支行、中信银行股份有限公司杭州分行签署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户（账号明细见下表）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
杭州银行西湖支行 3301040160024549019 237,045,041.82
上海银行股份有限公司杭州分行 03005632454 191,926,304.67
中国农业银行股份有限公司桐庐县支行 19065101040062828 332,717,729.38
上海浦东发展银行股份有限公司杭州桐庐支行 95250078801000001325 182,202,290.13
浙江桐庐农村商业银行股份有限公司 201000344542766 328,684,562.90
招商银行股份有限公司杭州城西支行 571907913310008 182,537,114.73
招商银行股份有限公司杭州富阳支行 571907913310018 100,083,012.65
中信银行股份有限公司杭州分行 8110801012802821730 57,457,825.17
合 计 1,612,653,881.45
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
392,736,600.00 元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。