昊华能源:关于北京昊华能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于北京昊华能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京昊华能源股份有限公司
审计单位：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（8610）83914188
附表 2
关于北京昊华能源股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市公 算的会计科 初占用资 占用累计发 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用形成原 占用性质
用 名称 司的关联关系 目 金余额 生金额(不 利息(如有) 生金额 余额 因
含利息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期
其他关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公 算的会计科 初往来资 往来累计发 往来资金的 偿还累计发 末往来资金 往来形成原 往来性质
来 司的关系 目 金余额 生金额（不 利息（如 生金额 余额 因
含利息） 有）
内蒙古京能康巴什 控股股东、实际 经 营 性 往
控股股东、实际 热电有限公司 控制人的附属企 应收账款 10,437.86 10,437.86 销售款 来
控制人及其附属 业
企业 内蒙古京隆发电有 控股股东、实际 经 营 性 往
限责任公司 控制人的附属企 应收账款 24,185.93 23,410.42 775.51 销售款 来
业

京能秦皇岛热电有 控股股东、实际 经 营 性 往
限公司 控制人的附属企 应收账款 7,207.78 7,207.78 销售款 来
业
河北涿州京源热电 控股股东、实际 经 营 性 往
有限责任公司 控制人的附属企 应收账款 9,054.42 9,054.42 销售款 来
业
内蒙古京宁热电有 控股股东、实际 经 营 性 往
限责任公司 控制人的附属企 应收账款 36,008.45 32,096.95 3,911.50 销售款 来
业
宁夏京能宁东发电 控股股东、实际 经 营 性 往
有限责任公司 控制人的附属企 应收账款 12,325.95 12,325.95 销售款 来
业
山西京玉发电有限 控股股东、实际 经 营 性 往
责任公司 控制人的附属企 应收账款 929.24 929.24 销售款 来
业
河南京能滑州热电 控股股东、实际 经 营 性 往
有限责任公司 控制人的附属企 应收账款 销售款 来
业
内蒙古京能盛乐热 控股股东、实际 经 营 性 往
电有限公司 控制人的附属企 应收账款 9,250.50 9,250.50 销售款 来
业
内蒙古京海煤矸石 控股股东、实际 经 营 性 往
发电有限责任公司 控制人的附属企 应收账款 2,655.05 2,655.05 销售款 来
业
内蒙古岱海发电有 控股股东、实际 经 营 性 往
限责任公司 控制人的附属企 应收账款 20,747.16 20,747.16 销售款 来
业
内蒙古京能双欣发 控股股东、实际 经 营 性 往
电有限公司 控制人的附属企 应收账款 6,063.38 5,239.28 824.10 销售款 来
业
山西京能吕临发电 控股股东、实际 经 营 性 往
有限公司 控制人的附属企 应收账款 596.72 596.72 销售款 来