恒立钻具:2025年一季度报告

恒立钻具
证券代码 : 836942
武汉恒立工程钻具股份有限公司
2025 年第一季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人余立新、主管会计工作负责人苏晓静及会计机构负责人（会计主管人员）兰昊跃保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2025年3月31日） （2024年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 646,157,645.83 671,340,843.43 -3.75%
归属于上市公司股东的净资产 499,644,249.38 486,532,052.35 2.70%
资产负债率%（母公司） 18.58% 23.63% -
资产负债率%（合并） 21.03% 25.95% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2025 年 1-3 月） （2024 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 39,411,931.94 43,319,017.55 -9.02%
归属于上市公司股东的净利润 12,613,728.28 4,851,508.81 160.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 11,621,679.61 4,435,624.78 162.01%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 15,657,781.94 -292,502.58 5,453.04%
基本每股收益（元/股） 0.2057 0.0795 158.64%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.56% 1.05% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 2.36% 0.96% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2025年3月31日）
货币资金 67,659,233.34 -48.29% 理财资金投入增加且未到期,募投
项目投入资金增加。
交易性金融资产 115,149,000.00 155.18% 期末未到期理财资金增加。
预付款项 3,242,885.34 50.55% 日常经营费用性项目暂未结算的预
付增加。
其他流动资产 496,529.67 -76.34% 2024年末待抵扣进项税额在2025年
一季度进行抵扣认证减少
短期借款 0 -100.00% 分类为短期借款的 2024 年供应链票
据贴现，本期票据到期减少。
应付职工薪酬 1,655,561.71 -61.57% 2024 年末计提年终奖金于一季度发
放，应付金额减少。

企业转出的未到期且信用等级一般
其他流动负债 2,576,655.99 -44.68% 的商业/银行承兑汇票上年末未终
止确认，本期到期终止确认，金额
减少。
主要为公司的房产租赁，随时间推
租赁负债 518,888.97 -48.23% 移，租赁负债减少，一年以内租赁
负债转入科目一年内到期的非流动
负债
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
2025 年初公司十周年庆典费用，股
管理费用 2,858,799.33 31.97% 份支付计提费用，新增固定资产计
提折旧增加，潜江分公司搬迁及修
理费用。
财务费用 -257,979.92 -243.23% 本期利息收入较上期增加。
其他收益 1,035,543.09 643.92% 一季度收到招商引资补贴资金。
投资收益 137,833.83 -60.63% 闲置资金理财到期收益较上年同期
减少。
以报表应收账款为基础计提的信用
减值损失，因前期收到的供应链票
信用减值损失 6,215,710.58 -568.42% 据本期到期，终止确认应收账款，
同时本期货款回收效率较好，应收
账款降低，坏账计提冲回。
营业利润 14,958,994.12 171.54% 本期坏账计提的冲回较多。
营业外支出 8,325.00 -67.71% 一季度非经营性支出较去年同期减
少。
利润总额 14,953,617.91 172.55% 本期坏账计提的冲回较多。
所得税费用 2,271,325.55 129.58% 利润变动导致以利润为基础计提的
所得税费用变动。
净利润 12,682,292.36 182.01% 本期坏账计提的冲回较多。
少数股东损益 68,564.08 119.35% 子公司一季度利润较上年同期增
长。
合并现金流量表项目