茂化实华:公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

茂名石化实华股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：茂名石化实华股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算 2024年期初占 2024年度占用累计发生 2024年度占用资 2024年度偿还 2024年期末占用 占用形成原因 占用性质
联关系 的会计科目 用资金余额 金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
其他关联方及其附属企业
小计
总计
往来方与上市公司的关 上市公司核算 2024年期初往 2024年度往来累计发生 2024年度往来资 2024年度偿还 2024年期末往来 往来性质（经营
其他关联资金往来 资金往来方名称 联关系 的会计科目 来资金余额 金额（不含利息） 金的利息(如有) 累计发生金额 资金余额 往来形成原因 性往来、非经营
性往来）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
电白县茂化实华茂东加油站 子公司 应收账款 517.84 517.84 往来款 非经营性占用
百色实华环保科技有限公司 子公司 其他应收款 453.50 2.07 455.57 0.00 往来款 非经营性占用
电白县茂化实华茂东加油站 子公司 其他应收款 112.66 0.50 113.16 往来款 非经营性占用
广东实华博润科技有限公司 子公司 其他应收款 79.25 26.00 79.50 25.75 往来款 非经营性占用
茂名实华东油化工有限公司 子公司 其他应收款 61.87 61.87 往来款 非经营性占用
湛江实华化工有限公司 子公司 其他应收款 92.48 92.48 往来款 非经营性占用
广东实华石化有限公司 子公司 其他应收款 860.27 25.00 860.50 24.77 往来款 非经营性占用
小计 2,023.52 207.93 1,549.93 681.52
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 公司股东的下属公司 其他应收款 723.05 128.60 18.00 833.66 押金、保证金 经营性占用
其他关联方及其附属企业 中国石化集团茂名石油化工有限公司 公司股东 其他应收款 209.00 258.00 209.00 258.00 押金、保证金 经营性占用
湖北茂化实华科技发展有限公司 联营企业 其他应收款 7.12 7.12 往来款 非经营性占用
中国石化国际事业有限公司华南招标中心 公司股东的下属公司 其他应收款 11.01 23.09 11.57 22.53 押金、保证金 经营性占用
小计 950.18 409.69 238.57 1,121.30
总计 2,973.70 617.62 1,788.50 1,802.82
本表已于2025年04月27日获董事会批准。
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: