中国天楹:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

中国天楹股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
资金占用 占用方与上市公 上市公司核算 2024 年期初 2024 年度占用 2024年度占用资 2024 年度偿还 2024 年期末占 占用形成
非经营性资金占用 方名称 司的关联关系 的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额 原因 占用性质
(不含利息)
控股股东、实际控制 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
人及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
制人及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其附属企 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 非经营性占用
业
小计 - - - - -
总计 - - - - -

其他关联资 往来方与上 上市公司核 2024 年期初 2024 年度往来累 2024 年度往 2024 年度偿还累 2024 年期末 往来形成 往来性质(经
金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余额 计发生金额(不含 来资金的利 计发生金额 往来资金余额 原因 营性往来、非
联关系 目 利息) 息 (如有) 经营性往来)
江苏天楹之光光电科技有限公司 受同一控制 应收账款 - 53,345.00 - 48,569.00 4,776.00 提供服务 经营性往来
控股股东、 人控制
实际控制人 江苏天楹环保科技有限公司 受同一控制 应收账款 124,188.89 1,587,356.70 - 1,588,464.24 123,081.35 提供服务 经营性往来
及其附属企 人控制
业 江苏鑫钻新材料科技有限公司 受同一控制 应收账款 - 47,182.99 - 47,182.99 - 提供服务 经营性往来
人控制
深圳市初谷实业有限公司 控股子公司 其他应收款 - 8,817,893.91 - - 8,817,893.91 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
上海天楹环境科技有限公司 控股子公司 其他应收款 18,797,613.15 10,000.00 - 18,807,613.15 - 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
宿迁楹环市容环境服务有限公司 控股子公司 其他应收款 424,000.00 661,334.00 - - 1,085,334.00 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
扬州天楹环保能源有限公司 控股子公司 其他应收款 7,305,118.30 225,687,053.37 - 7,128,194.49 225,863,977.18 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
江苏楹环城市环境服务有限公司 控股子公司 其他应收款 728,723.02 767,201,005.71 - 756,758,986.84 11,170,741.89 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
防城港天楹城市环境服务有限公 控股子公司 其他应收款 424,000.00 22,617,804.16 - 2,732,480.00 20,309,324.16 资金拆借、 非经营性往来
司 代垫代付
上市公司的 启东天楹环保能源有限公司 控股子公司 其他应收款 5,497,328.30 140,549,155.93 - 75,252,902.07 70,793,582.16 资金拆借、 非经营性往来
子公司及其 代垫代付
附属企业 宁夏天楹环保能源有限公司 控股子公司 其他应收款 229,427,422.00 158,546,942.71 - 161,465,767.13 226,508,597.58 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
常宁天楹环保能源有限公司 控股子公司 其他应收款 1,797,360.18 1,571,736.62 - - 3,369,096.80 资金拆借、 非经营性往来
代垫代付
平邑天楹环保能源有限公司 控股子公司 其他应收款 275,997,771.12 48,898,594.37 - 32,261,091.69 292,635,273.80 资金拆借、 非经营性往来