恒誉环保:关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688309 证券简称：恒誉环保 公告编号：2025-007
济南恒誉环保科技股份有限公司
关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司 2024 年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《中国证券监督管理委员会关于同意济南恒誉环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1173 号）核
准，公司 2020 年 7 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
2,000.27 万股，发行价为 24.79 元/股，募集资金总额为人民币 495,866,933.00元，扣除发行费用人民币 60,128,573.38 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 435,738,359.62 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 9 日出具天职业字
[2020]31881 号验资报告。
注：验资报告披露发行费用为 60,128,573.67 元，与上述发行费用差异 0.29
元。原因系实际发生发行费用不含税金额较验资报告披露的预估发行费用不含税金额减少 0.29 元。
（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 373,835,300.75 元，
2024 年度使用 69,590,488.91 元。
公司募集资金共 495,866,933.00 元，已支付发行费用 60,128,573.38 元，利
息收入与暂时闲置募集资金用于现金管理产生的收益为 22,321,309.95 元（不包含尚未赎回到账的理财收益），募集资金投入 373,835,300.75 元（其中包括以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,116,400.00 元）。基于补充流动资金项目的募集资金已依规使用完毕，2024 年 4 月公司对该项目的募集资金账户进行注销，账户利息结余 9,690.66 元转入公司基本账户用于补充流动资金，详见《济南恒誉环保科技股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-015）；2024 年 10 月，公司高端热裂解环保装备生产基地项目、高端环保装备制造产业园（一期）项目结项，项目节余募集资金共计 66,206,392.53 元用于永久补充流动资金，详见《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-040）、《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（2024-045）。截至
2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金总额为 18,008,285.63 元，其中暂时
闲置募集资金用于现金管理的金额为 11,000,000.00 元，剩余 7,008,285.63 元存储于募集资金专项账户内。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定的要求制定《济南恒誉环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第二届董事会第七次会议决议并经 2019 年度第三次临时股东大会审议通过。根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（2023 年 12 月修订），公司对管理制度进行了修订，修订后的管理制度已经本公司第三届董事会第十次会议决议并经 2024 年第一次临时股东大会审议
通过。
根据相关法律规范及公司管理制度的要求，公司董事会批准开设了齐鲁银行股
份有限公司济南解放路支行 86611003101421004088、齐鲁银行股份有限公司济南
解放路支行 86611003101421004095、中国民生银行股份有限公司济南分行
632161255 以及交通银行股份有限公司山东省分行 371899991013000206510 四个银
行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途；在青岛银行股
份有限公司济南分行开立了账号为 812010200681754 的募集资金理财产品专用结
算账户，仅用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算。
其中，齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行账号 86611003101421004088 的
银行账户、中国民生银行股份有限公司济南分行账号 632161255 的银行账户、交通
银行股份有限公司山东省分行账号 371899991013000206510 的银行账户因相关募
投项目已结项、青岛银行股份有限公司济南分行账号 812010200681754 的银行账户
因暂无使用需求，均已在本年度销户。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构方正证券承销保荐有
限责任公司已于 2020 年 7 月 9 日与齐鲁银行股份有限公司济南解放路支行、中国
民生银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司山东省分行分别签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
齐鲁银行股份有限公司济南解放86611003101421004095 活期 7,008,285.63
路支行
合计 7,008,285.63
三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2024 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 济南恒誉环保
科技股份有限公司《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司 2024 年度不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2024 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）节余募集资金使用情况
基于补充流动资金项目的募集资金已依规使用完毕 ，2024 年 4 月公司对该项
目的募集资金账户进行注销，账户利息结余 9,690.66 元转入公司基本账户用于补充流动资金，详见《济南恒誉环保科技股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-015）。
2024 年 10 月 31 日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一
次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司高端热裂解环保装备生产基地项目、高端环保装备制造产业园（一期）项目完成结项，项目节余募集资金共计 66,206,392.53 元转入公司基本账户用于永久补充流动资金，详见公司《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2024-040）、《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（2024-045）。
（五）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 8 月 30 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设以及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 9,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存
单等），使用期限最长不超过 12 个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司尚存 11,000,000.00 元暂时闲置募集资金进行
现金管理，详情如下：
单位：元
受托 受托理 受托理财 委托理财 委托理财
受托人 银行账号 理财 财类型 金额 起始日期 终止日期 期限
名称
齐鲁银行股份 86611003101 结 构 保本浮 11,000,000 2024/11/ 2025/1/2
有限公司济南 421004095 性 存 动收益 .00 25 0 56 天
解放路支行 款 型
合计 11,000,00
0.00
四、变更募投项目的资金使用情况
2024 年度公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完
整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的
结论性意见
经核查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：恒誉环保公司《关于公 司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使