三友医疗:公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-030
上海三友医疗器械股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
2020 年 3 月 12 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402 号文
核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股
票 5,133.35 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.96 元。截至 2020 年 4
月 1 日，本公司共募集资金 1,075,950,160.00 元，扣除发行费用 97,892,778.72 元，
募集资金净额 978,057,381.28 元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第 ZA10508 号”验资报告验证确认。
（二）本年度使用金额及当前余额

截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 89,344.72 万元，本
年度使用募集资金 7,446.81 万元，其中：永久补充流动资金 6,842.10 万元。截止
2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 4,684.11 万元，包含尚未使用的募
集资金 3,022.38 万元以及利息和理财收益净额 1,661.73 万元。具体情况如下：
单位：人民币（万元）
项 目 金 额
募集资金净额 97,805.74
减：募投项目支出金额 49,502.62
减：以超募资金永久补充流动资金金额 39,842.10
减：暂时补充流动资金金额 7,475.00
加：累计现金管理收益扣除手续费净额 3,698.09
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 4,684.11
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
根据《募集资金管理制度》的要求，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行、招商银行股份有限公司上海嘉定支行、中信银行股份有限公司苏州分行、恒丰银行上海分行开设募集资金专项账户，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。本公司并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司、保荐机构及商业银行签订的募集资金监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内协议各方均
按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责，募集资金的存
放与实际使用过程中不存在违反三方监管协议的问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币（元）
银行名称 账号 初始存放金额 截至 2024 年 12 月 存储方式
31 日余额
上海浦东发展银行股份有 98430078801 995,253,898.00 - 活期
限公司嘉定支行 500000634
招商银行股份有限公司上 1219104730105 - 48,870.63 活期
海嘉定支行 02
中信银行股份有限公司苏 8112001013100 - 255,679.87 活期
州分行 533383
恒丰银行上海分行 8021100101213 - 10,216,737.33 活期
00373
上海浦东发展银行股份有 9843007880150 - 14,758,124.65 活期
限公司嘉定支行 0001706
上海浦东发展银行股份有 9843007880150 - 21,561,690.32 活期
限公司嘉定支行 0001705
合 计 995,253,898.00 46,841,102.80
注 1：公司募集资金总额 1,075,950,160.00 元，扣除承销费（含税）80,696,262.00 元后，将
剩余募集资金 995,253,898.00 元汇入公司专用存款账户。扣除尚未支付完的发行费用后实际
募集资金净额为 978,057,381.28 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
报告期内，本公司实际使用此次募集资金人民币 7,446.81 万元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目无法单独核算效益的原因及其情况：
序号 配套资金投资项目 主要用途 是否能独立核算
项目一 骨科植入物扩产 扩大生产场地，增加生产设备，提高设备自动化 否
项目 程度等实施的规模化扩产。
建设研发办公场所、升级研发设备、改善研发基
骨科产品研发中心 础条件，并在公司现有研发积累与技术人员的基
项目二 建设项目 础上结合市场需求进行 3D 打印产品、通用脊柱 否
内固定系统应用扩展、脊柱微创内固定系统应用
扩展、脊柱非融合系统以及创伤内固定系统扩展

序号 配套资金投资项目 主要用途 是否能独立核算
等项目的研究。
项目三 营销网络建设项目 建设营销配送网点、营销培训中心以及营销信息 否
系统。
项目四 补充流动资金项目 为公司经营活动提供现金流。 否
医用高强缝合线及 购置设备并安装、调试，对研发完成的产品进行
项目五 相关的骨科软组织 生产测试与认证等。结合对缝合线规模化生产工 否
修复重建医疗器械 艺的研究，在规模化产能和成本控制上寻求突
项目 破，实现骨科用缝合线领域的进口替代。
（1）项目一中的骨科植入物扩产项目，不能直接产生效益，无法单独核算
其产生的效益情况。本项目是公司在现有技术和现有工艺基础上通过在扩大生产
场地，增加生产设备，提高自动化程度等实施的规模化生产。
（2）项目二中的骨科产品研发中心建设项目，不能直接产生效益，无法单
独核算其产生的效益情况。项目投入用于建设研发用办公场所、升级研发设备、
改善研发基础条件，提升了公司的研发能力、巩固了公司的技术实力。
（3）项目三中的营销网络建设项目，不能直接产生效益，无法单独核算其
产生的效益情况。公司建设内容主要以营销配送、营销培训中心以及营销信息系
统建设。完善原有的销售网络并拓展新的营销渠道，扩大产品市场占有率。
（4）补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展
提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
（5）项目五中的医用高强缝合线及相关的骨科软组织修复重建医疗器械项
目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。项目组建研发团队开
展研发工作与产品开发设计工作，购置设备并安装、调试，对研发完成的产品进
行生产测试与认证等。结合对缝合线规模化生产工艺的研究，在规模化产能和成
本控制上寻求突破，实现骨科用缝合线领域的进口替代。
综上，以上五个投资项目均未单独设立项目公司对募投项目进行独立核算，
且以上募投项目或为生产经营场所的改建，或为研发或仓储等生产辅助设施，或
为营销网点的开办流动资金，或为补充流动资金，或为产品进行生产测试与认证等。因此，均无法进行独立核算。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 8 月 24 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 8,000.00 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账
户。2023 年 8 月 25 日，公司将闲置募集资金补充流动资金人民币 7,504.90 万元
转入自有