亿华通:国泰海通证券股份有限公司关于北京亿华通科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于北京亿华通科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“亿华通”或“公司”）的持续督导机构，持续
督导期已于 2023 年 12 月 31 日届满。鉴于亿华通首次公开发行及以简易程序向
特定对象发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构继续就公司剩余募集资金管理及使用情况继续履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对亿华通 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1447 号文《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,630,523 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为135,137.96 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 122,466.93 万元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了XYZH/2020BJA90594 号验资报告。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金承诺投资项目累计投入 80,774.49
万元，其中：2020 年度使用募集资金 45,771.73 万元，2021 年度使用募集资金
25,746.72 万元，2022 年度募使用募集资金 7,429.76 万元，2023 年度使用募集资
金 1,223.67 万元，本年度使用募集资金 602.62 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，
募集资金专户余额为 2,285.98 万元。
2024 年度，公司首次公开发行募集资金实际使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金期初余额 3,584.99
减：本期募投项目支出 602.62
超募资金归还银行贷款 740.00
加：利息收入扣除手续费 43.61
募集资金期末余额 2,285.98
注：期末余额尾差系由四舍五入导致。
（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2357 号文《关于同意北京亿华通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民
币普通股（A 股）850,991 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 19,999.99
万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 19,523.33 万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2021]000513 号验资报告。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金承诺投资项目累计投入 6,571.24
万元，其中：2021年度使用募集资金4,525.35万元，2022年度使用募集资金840.09
万元，2023 年度使用募集资金 912.32 万元，本年度使用募集资金 293.48 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 13,707.61 万元。
2024 年度，公司向特定对象发行募集资金实际使用及结余情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金期初余额 13,811.47
减：本期募投项目支出 293.48
加：利息收入扣除手续费 189.62

项目 金额（万元）
募集资金期末余额 13,707.61
注：期末余额尾差系由四舍五入导致。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司于 2019 年制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》并于 2022 年完成修订，对募集 资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集 资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司自 2020 年 8 月起对首次公开发行募集
资金、自 2021 年 7 月起对向特定对象发行募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》 及《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的
使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按
照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行 A 股股票募集资金存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金的存储情况如下：
单位：元
账号主体 银行名称 账号 截止日余额 账户类别
广发银行股份有限公 9550880056427900396 13,634,839.54 募资专户
北京亿华通科技 司北京东四环支行
股份有限公司 宁波银行股份有限公 77010122001178524 8,417,044.30 募资专户
司北京分行
亿华通动力科技 中信银行股份有限公 8111801012400748337 807,953.79 募资专户
有限公司 司石家庄分行
合计 22,859,837.63

截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金的部分募
资专户资金已使用完毕，相关银行账户已完成销户手续，公司与保荐机构及相关商业银行签署的三方、四方监管协议相应终止。公司于 2024 年度无新增已销户
情况，以前年度已销户银行账号情况详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露的《2023
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。
2、以简易程序向特定对象发行股票募集资金存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金的存储情况如下：
单位：元
账号主体 银行名称 账号 截止日余额 账户类别
中国工商银行股份
北京亿华通科技 有限公司北京中关 0200239819200043009 127,132.67 募资专户
股份有限公司 村支行
广发银行股份有限 9550880056427900486 105,935,803.34 募资专户
公司北京西单支行
北京未来氢谷科 广发银行股份有限 9550880235765700129 31,013,183.42 募资专户
技有限公司 公司北京西单支行
合 计 137,076,119.43
截至 2024 年 12 月 31 日，2021 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金
的部分募资专户资金已使用完毕，相关银行账户已完成销户手续，公司与保荐机构及相关商业银行签署的三方、四方监管协议相应终止。公司于 2024 年度无新
增已销户情况，以前年度已销户银行账号情况详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露
的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）首次公开发行 A 股股票募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，亿华通首次公开发行募集资金累计已投入募集资
金金额为 82,254.49 万元，其中承诺投资项目累计投入金额为 80,774.49 万元，超额募集资金累计投入金额为 1,480 万元。具体使用情况详见“附表一：首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况”。
2、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023 年 2 月 17 日，公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。上述资金包括首次公开发行 A 股股票及以简易程序向特定对象发行股票的闲置募集资金。在确保不影响募集资金投资项目进度，不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
本年度内，公司暂未使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。
3、 超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2024 年 1 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事
会第十次会议并于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过
《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公