中邮科技:募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告......第 1—2 页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页
三、其他......第 10—14 页
（一）本所营业执照复印件...... 第 10 页
（二）本所执业证书复印件...... 第 11 页
（三）本所从事证券服务业务的备案工作已完备证明………… 第 12 页
（四）注册会计师执业资格证书复印件...... 第 13-14 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2025〕6-455 号
中邮科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的中邮科技股份有限公司（以下简称中邮科技公司）管理层编制的《中邮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供中邮科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中邮科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
中邮科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194
号）的规定编制《中邮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中邮科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，中邮科技公司管理层编制的《中邮科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了中邮科技公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二五年四月二十五日

中邮科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中邮科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕728 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
34,000,000 股，发行价为每股人民币 15.18 元，共计募集资金 516,120,000.00 元，坐扣承
销费用 60,849,056.60 元后的募集资金为 455,270,943.40 元，已由主承销商中国国际金融
股份有限公司于 2023 年 11 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费
2,830,188.68 元、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 16,787,242.49 元后，公司本次募集资金净额为435,653,512.23 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕6-55 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 435,653,512.23
项目投入 B1 163,971,543.74
截至期初累计发生额
利息收入净额[注 1] B2 864,875.46

项 目 序号 金 额
项目投入 C1 165,393,275.45
本期发生额
利息收入净额[注 1] C2 3,594,523.04
项目投入 D1=B1+C1 329,364,819.19
截至期末累计发生额
利息收入净额[注 1] D2=B2+C2 4,459,398.50
应结余募集资金 E=A-D1+D2 110,748,091.54
实际结余募集资金 F 117,861,229.15
差异[注 2] G=E-F -7,113,137.61
[注 1]利息收入净额为收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额
[注 2]差异原因说明如下：经公司董事会审议批准，在募投项目实施期间，根据实际需
要并履行相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，后续按季度以募集资金等额置换。报告期内，以自有资金支付募投项目 7,113,137.61 元尚未自募集资金账户转出
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中邮科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司和中邮证券有限责任公司于2023年8月7日分别与中信银行、交通银行、工商银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限公司 8110201011901651279 45,758,457.41
上海普陀支行
交通银行股份有限公司 310066014013007051362 72,099,559.99
上海普陀支行
中国工商银行股份有限 3602013419201644793 3,211.75
公司广州天河支行
中国邮政储蓄银行股份
有限公司上海普陀区澳 931008010001023196 0.00 已销户
门路支行
中国工商银行股份有限 3602013719200187085 0.00 已销户
公司广州国防大厦支行
合 计 117,861,229.15
注：本公司开设于中国邮政储蓄银行股份有限公司上海普陀区澳门路支行(银行账号
931008010001023196)募集资金账户已于 2024 年 8 月 29 日完成销户；本公司开设于中国工
商银行股份有限公司广州国防大厦支行(银行账号 3602013719200187085)募集资金账户已
于 2024 年 12 月 30 日完成销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募投项目中的中邮信源研发及智能制造基地项目计划投资总额 50,819.57 万元，其中使
用募集资金投入 17,000.00 万元，由于无法区分自筹资金及募集资金分别投入的设备产值，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2.2 智能
仓配及输
2026 年 4
送核心技 否 5,300.00 5,300.0