地素时尚:地素时尚关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2025-013
地素时尚股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》（2024 年 11月修订）等法律、法规、规范性文件的规定，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）编制了《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]792 号文”《关于核准地素时尚股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 6,100 万股，每股发行价格为人民币 27.52 元，募集资金总额人
民币 1,678,720,000.00 元，扣除承销商发行费用（不含税）人民币 75,780,000.00元及其他发行费用（不含税）人民币 20,797,686.41 元，实际募集资金净额为人
民币 1,582,142,313.59 元。上述募集资金于 2018 年 6 月 19 日到位，已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2018]第 ZA15279号《验资报告》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）存
储情况如下：
截至 2024 年 12 月
序号 开户银行 银行账号 31 日专户存储余额
（万元）

截至 2024 年 12 月
序号 开户银行 银行账号 31 日专户存储余额
（万元）
1 宁波银行上海普陀支行 70100122000096022 -
2 宁波银行上海普陀支行 70100122000095964 -
3 平安银行股份有限公司 15000088599742 -
上海分行
4 交通银行股份有限公司 310065073018800004825 -
上海闸北支行
合计 —— —— -
注 1：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000096022）已
经于 2018 年 9 月 20 日注销完成。
注 2：公司的募集资金专用账户宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000095964）已
经于 2023 年 1 月 30 日注销完成。注 3：公司的募集资金专用账户平安银行股份有限公司上
海分行（账号 15000088599742）已经于 2024 年 12 月 26 日注销完成。
注 4：公司的募集资金专用账户交通银行股份有限公司上海闸北支行（账号
310065073018800004825）已经于 2024 年 12 月 26 日注销完成。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为零元，明细情况如下：
明细 金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 81,287,800.80
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
减：2024 年度使用金额 126,871,737.16
减：2024 年度购买理财产品差额 -100,000,000.00
减：结项补充流动资金转出 56,561,441.61
加：2024 年度存款利息收入和理财产品收益减支付银 2,145,377.97
行的手续费
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》（下称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和中国证监会相关法
律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司、中
国国际金融股份有限公司与宁波银行上海普陀支行、平安银行股份有限公司上海
分行、交通银行股份有限公司上海闸北支行签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》，协议内容按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，
宁波银行上海普陀支行（账号 70100122000096022）、宁波银行上海普陀支行（账
号 70100122000095964 ）、 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 分 行 （ 账 号
15000088599742 ）、 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 闸 北 支 行 （ 账 号
310065073018800004825）都已注销。
三、募集资金实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2024 年度，公司实际使用募集资金人民币 12,687.17 万元，具体情况详见募
集资金使用情况对照表（附表 1）。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年4月25日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第十
次会议，2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人
民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
发行主体有保本约定、产品投资期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存
款、定期存款等，在上述额度内可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专
用账户。
2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
受托人名称 产品名称 产品类 委托理财金 起始日 到期日 收益率 投资收益
型 额（万元） （万元）
平安银行股份有 平安银行对公结构 结构性 10,000.00 2023/12/28 2024/3/25 实际收益率 62.68
受托人名称 产品名称 产品类 委托理财金 起始日 到期日 收益率 投资收益
型 额（万元） （万元）
限公司上海长风 性存款（100%保本 存款 2.60%
支行 挂钩汇率）产品
平安银行股份有 平安银行对公结构 结构性 实际收益率
限公司上海长风 性存款（100%保本 存款 5,000.00 2024/6/6 2024/9/10 29.59
支行 挂钩汇率）产品 2.25%
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的余
额为 0.00 元，本年度使用闲置募集资金购买的理财产品本金及收益已按期归还
至募集资金专户。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
7、节余募集资金使用情况
报告期内，鉴于公司募投项目“营销网络及品牌建设项目”和“信息化系统
升级项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司将募投项目
结项后的节余募集资金 56,561,441.61 元（含利息收入净额）永久补充流动资金，
用于公司日常经营及业务发展使用，其中营销网络及品牌建设项目结项补充流动
资金