宸展光电:国泰海通证券股份有限公司关于宸展光电(厦门)股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于宸展光电（厦门）股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对宸展光电 2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2652 号文《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）普通股 3,200.00 万股，每股发行价格为人民币 23.58 元，募集资
金总额为 75,456.00 万元，扣除各项发行费用 6,869.59 万元，实际募集资金净额为 68,586.41 万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字〔2020〕第 ZB11748 号验资报告。
（二）募集资金以前年度使用金额
截至 2023 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 28,564.03 万
元。尚未使用金额为 43,847.03 万元（其中募集资金 40,022.39 万元，专户存款利息扣除手续费后金额 3,824.65 万元）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
本年度，以募集资金支付 28,499.10 万元，其中：智能交互显示设备自动化生产基地建设项目支出 78.70 万元，研发中心及信息化系统升级建设项目支出2,681.41 万元，收购鸿通科技股权支出 18,010.20 万元，鸿通科技泰国工厂产能
提升计划支出 7,728.79 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金累计直接投入募投项目 57,063.12 万
元。尚未使用金额为 15,855.13 万元（其中募集资金 11,523.29 万元，专户存款利息扣除手续费后金额 4,421.99 万元，汇率变动影响-90.15 万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的
使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按
照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 币种 原币金额 存储余额
中 国工 商银
宸展光电（厦门） 行 股份 有限 4100020129 人民币 1,118,596.99 1,118,596.99
股份有限公司 公 司厦 门集 202005995
美支行
中 国农 业银
宸展光电（厦门） 行 股份 有限 4032500104 人民币 32,285,893.67 32,285,893.67
股份有限公司 公 司厦 门杏 0037653
林支行
招 商银 行股
宸展光电（厦门） 份 有限 公司 5929046267 人民币 42,201,901.80 42,201,901.80
股份有限公司 厦 门分 行政 10203
务中心支行

兴 业银 行股
宸展光电（厦门） 份 有限 公司 1299801001 人民币 已注销
股份有限公司 厦 门集 美支 00391291
行
中 国银 行股
鸿通科技（厦门） 份 有限 公司 4156862371 人民币 961,803.25 961,803.25
有限公司 厦 门机 场支 60
行
TPK AUTO 中 国农 业银
TECH(THAILAN 行 股份 有限 4032101404 美元 10,251.79 73,693.97
D) COMPANY 公 司厦 门集 8488889
LIMITED 美支行
TPK AUTO 中 国农 业银
TECH(THAILAN 行 股份 有限 4032108404 泰铢 - -
D) COMPANY 公 司厦 门集 8488882
LIMITED 美支行
TPK AUTO LAND AND
TECH(THAILAN HOUSES 泰铢 2,102,964.90 447,090.34
D) COMPANY 2012092045
LIMITED BANK PCL.
TPK AUTO LAND AND
TECH(THAILAN HOUSES 7922001232 美元 8,596.39 61,794.29
D) COMPANY BANK PCL. 6
LIMITED
合计 77,150,774.31
注：中国工商银行股份有限公司厦门集美支行 4100020129202005995 账户、中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行 40325001040037653 账户、招商银行股份有限公司厦门分行
政务中心支行 592904626710203 账户已于 2025 年 1 月 8 日前完成销户。
2024 年 9 月 30 日，经第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自上述董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计 7,715.08 万元，与尚未使用的募集资
金余额 15,855.13 万元相差 8,140.05 万元，系公司尚未到期的现金管理产品所致，其中购买七天通知存款 3,440.05 万元、一年内到期的大额存单 4,700.00 万元。

三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募集资金实际使用情况详见附表 1《2024 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、截至 2020 年 11 月 24 日止，公司公开发行股票募集资金项目已投入自有
资金 812.49 万元，其中智能交互显示设备自动化生产基地建设项目 345.94 万元，研发中心及信息化系统升级建设项目 466.55 万元。经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《募集资金管理及使用制度》相关规定进行置换。
公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2020 年度公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《宸展光电（厦门）股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2020]第ZB11767 号）。
2、2024 年 5 月 27 日，经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
一次会议及 2024 年 7 月 5 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于变更募集资金增资控股子公司的议案》，公司拟从原募投项目“智能交互显示设备自动化生产基地建设项目”中调出募集资金 15,494.50 万元人民币变更用途，向控股子公司鸿通科技增资用于鸿通科技泰国工厂产能提升计划。2024 年8 月 28 日，公司召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》以及《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。（1）关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金部分, 截至 2024 年8 月 7 日，鸿通泰国以自有资金投入“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”项目共计353.11 万美元（人民币以实时汇率计算），报告期内公司对上述金额进行了置换，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况审核，并出具了《宸展光电（厦门）股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2024]第ZB11139 号）。（2）关于使用自有资金
支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换部分，截至 2024 年 12 月 31 日，
已累计置换 273.78 万美元（人民币以实时汇率计算）。
公司皆根据深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作、《募集资金管理及使用制度》相关规定进行置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 9 月 30 日，经第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议
审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，继续使用不超过人民币30,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期