博思软件:2024年度董事会工作报告

福建博思软件股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司
章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，忠实、诚信、
勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，不断完善上市公司法人治理结构，
确保上市公司规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的开展。现将董事
会 2024 年度的主要工作及 2025 年度工作重点报告如下：
一、2024 年总体经营情况
2024 年，面对客户预算支出调整、市场经营形势未达预期等诸多挑战，公
司作为全国财政财务数智化服务的领军企业，积极应变，在内部管理上动态调
整经营管理策略以提质增效，在业务发展上紧紧抓住 AI和电子凭证两条发展主
线，加快布局，侧重实效，为 2025年的发展打下扎实根基。
具体而言，在经营策略上，公司一是灵活调整经营举措，强化应收账款管
理，回款保持增长；二是持续优化业务结构，着重提升可持续收入在整体营收
中的占比，稳固收入根基。2024 年，公司 SaaS 运营等类型的可持续收入占比
达 55%；三是加强成本管控力度，以达成提质增效的目的。在研发创新上，公
司积极拥抱人工智能，提升研发效率，为产品迭代升级注入强大动力。在人才
管理上，公司高度重视人员考核体系建设，加大人员培训，侧重提升人员素
质。在业务发展上，公司精准洞察并牢牢把握“AI”与“电子凭证”两条发展
主线，加大资源投入与市场拓展力度，凭借前瞻性的战略布局与高效的执行能
力，推动整体经营业绩实现稳健发展，在复杂多变的市场环境中彰显出强大的
韧性与竞争力。
2024 年，公司主要财务数据及财务指标情况具体如下：
项目 2024 年 2023 年 本年比上年增减
营业收入（万元） 214,228.86 204,431.98 4.79%

归属于上市公司股东的净利润（万元） 30,234.52 32,665.70 -7.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 27,369.93 30,059.50 -8.95%
益的净利润（万元）
经营活动产生的现金流量净额（万元） 35,034.49 32,936.41 6.37%
基本每股收益（元/股） 0.4052 0.4395 -7.80%
稀释每股收益（元/股） 0.4048 0.4328 -6.47%
加权平均净资产收益率 11.89% 14.06% -2.17%
项目 2024 年末 2023 年末 本年末比上年末
增减
资产总额（万元） 456,282.78 429,541.33 6.23%
归属于上市公司股东的净资产（万元） 263,982.47 257,614.32 2.47%
二、2024 年董事会重点工作情况
1、把握产业机遇，推动高质量发展
2024 年，公司精准洞察并牢牢把握“AI”与“电子凭证”两条发展主线，
加大资源投入与市场拓展力度，凭借前瞻性的战略布局与高效的执行能力，推
动整体经营业绩实现稳健发展，在复杂多变的市场环境中彰显出强大的韧性与
竞争力。
在 AI 方面，公司将人工智能技术研发作为核心驱动力。公司组建了 AI 研
发中心，积极探索结合大模型技术赋能公司产品线升级，致力构建国内领先财
税领域 AI 底座，积极开展以“行业垂直大模型+智能体”为重要产品形态的垂
直场景战略布局。公司通过“数据+模型+场景”闭环，持续强化 AI 驱动的商
业生态，为客户提供医院侧的医疗智慧协同、智慧财政、单位财务智能体等多
样化的人工智能产品，深度赋能客户科学管理、合规稽核、降本增效、智能决
策。
在电子凭证方面，公司作为电子凭证会计数据标准服务保障单位、票务服
务平台试点单位，公司的电子凭证相关产品已成功在财政部及多个省份落地应
用，公司已为超过 6,000 家预算单位和企业提供了电子凭证会计数据标准改革
区域级平台服务，覆盖中央、省、市、区县、街道五级应用，分布 10 余省 50
余市县区。公司面向行政事业单位提供的电子凭证相关产品，主要采用以 SaaS
模式为代表的可持续性的每年收费的模式。未来，公司将持续深耕电子凭证业
务领域，全力推动产品在更多地区与行业的应用布局，积极打造标杆示范案例，构建公司新的增长曲线。
2、积极回购股份，稳固价值基石
2024 年，公司共实施了两轮股份回购计划，累计回购股份 14,407,140 股，
占公司当时总股本的 1.92%，回购资金共计 17,731.20 万元（不含交易费用），且公司已注销第一轮股份回购的 7,589,240 股股票。面对市场的波动与不确定性，公司适时推出股份回购计划，通过回购股份并注销等积极措施，充分体现了对公司未来持续发展的信心及对公司价值的认可，向市场传递了坚定的信心与积极的信号，有助于增强投资者信心、维护广大投资者的利益。
3、共享发展成果，持续回馈股东
2024 年，公司实施了 2023 年年度利润分配及 2024 年半年度利润分配，累
计现金分红总金额 14,127.23 万元，分红金额占公司 2023 年净利润的 43.25%。
在公司追求持续成长的同时，始终将积极回馈投资者作为公司的责任与使命，通过持续稳定的利润分配政策，与股东共享公司发展成果，以实际行动践行了回馈投资者的理念。
4、持续稳固治理结构，提升决策效能
2024 年 6 月 28 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，按照相关法
律法规和《公司章程》的规定，选举产生了第五届董事会和监事会成员，并于同日完成了董事长、监事会主席、各专门委员会委员及高级管理人员的聘任工作。公司董事会汇集不同领域的杰出人士，拥有丰富的行业经验、专业优势，公司独立董事具备财务、战略、法律领域深厚的专业知识与经验，能够有效保障公司稳健发展、保护中小股东利益。公司通过构建多元化、专业化治理、管理结构，确保决策的科学性、公正性及高效性。
三、2024 年董事会日常履职情况
1、2024 年董事会的会议情况及决议内容
2024 年公司共召开了 13 次董事会，对于提交董事会的议案均获得通过，
未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开符合法定程序，重
大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会议审
议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开的具体情况如下：
届次 召开日期 审议通过的议案
第四届董事 2024 年 2
会第二十八 月 4 日 1、关于回购公司股份方案的议案
次会议
第四届董事 1、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
会第二十九 2024 年 2 2、关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
次会议 月 18 日 3、关于制定《证券投资管理制度》的议案
4、关于对控股子公司增资暨关联交易的议案
第四届董事 2024 年 3 1、关于对外投资设立参股公司暨关联交易的议案
会第三十次 月 22 日 2、关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案
会议
1、关于审议《2023 年年度报告》及其摘要的议案
2、关于审议《2024 年第一季度报告》的议案
3、关于审议《2023 年度总经理工作报告》的议案
4、关于审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
5、关于审议《2023 年度财务决算报告》的议案
6、关于审议《2024 年度财务预算报告》的议案
7、关于审议 2023 年度利润分配预案的议案
8、关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配的议案
9、关于审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
第四届董事 10、关于审议《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
会第三十一 2024 年 4 11、关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案
次会议 月 23 日 12、关于审议 2024 年度向银行申请授信额度的议案
13、关于审议 2024 年度日常关联交易预计的议案
14、关于续聘会计师事务所的议案
15、关于审议《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》的议案
16、关于审议《关于子公司及参股公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》的
议案
17、关于审议《会计师事务所选聘制度》的议案
18、关于审议公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
19、关于审议公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
20、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
21、关于召开 2023 年年度股东大会的议案
第四届董事 2024 年 5 1、关于取消续聘会计师事务所的议案
会第三十二 月 13 日 2、关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案
次会议
第四届董事 1、关于向 2024 年