远翔新材:华源证券股份有限公司关于福建远翔新材料股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华源证券股份有限公司
关于福建远翔新材料股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”或“保荐机构”）作为福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“远翔新材”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对远翔新材2024年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，相关核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意福建远翔新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】815 号）同意注册，公司于 2022 年
8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,605 万股，每股发行价为 36.15 元，
募集资金总额为人民币 58,020.75 万元，扣除本次发行费用人民币 6,442.53 万元（不含税）后，本次实际募集资金净额为人民币 51,578.22 万元，该募集资金已于2022年8月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字【2022】361Z0058 号《验资报告》验证。公司对募集资金进行专户管理。
（二）以前年度募集资金使用及结余情况
公司 2023 年度使用募集资金 962.30 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，累计
使用募集资金 8,672.30 万元，尚未使用的募集资金总额为 44,342.94 万元（包括扣除银行手续费后的利息收入及未置换的发行费用），其中：募集资金专户余额为 20,342.94 万元，募集资金进行现金管理的余额为 24,000.00 万元。
（三）本年度募集资金使用及结余情况
公司 2024 年度使用募集资金 13,229.80 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，
累计使用募集资金 21,902.10 万元，“年产 4 万吨高性能二氧化硅项目”终止后永久补充流动资金 19,718.80 万元，尚未使用的募集资金余额为 12,051.74万元（包括扣除银行手续费后的利息收入及未置换的发行费用），其中：募集资金进行现金管理的余额为 6,558.04 万元。具体使用及结余情况如下：
单位：万元
项目 金额
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 44,342.94
加：扣除银行手续费后的利息收入 657.40
减：2024 年度使用募集资金金额 13,229.80
其中：超募资金永久补充流动资金 7,700.00
2024 年度募投项目支出 3,163.09
2024 年度转入回购专用证券账户的超募资金 2,366.71
减：“年产 4 万吨高性能二氧化硅项目”终止后永久补充流动资金【注
19,718.80
1】
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 12,051.74
其中：募集资金现金管理余额 6,558.04
注 1：公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，并于
2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募投项目“年产 4 万吨高性能二氧化硅项目”并将该项目剩
余的募集资金及利息永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《关于终止部分募
投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。截至 2024 年 12 月 31 日，
上述终止募投项目中 19,718.80 万元已全部转出募集资金专户并永久性补充流动资金。
注 2：上述数据存在尾差系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，明确
了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：万元
户名 银行名称及账号 余额 存储方式 备注
中国建设银行股份有限公司 1,351.23 活期存款
邵 武 支 行 2,000.00 大额存单
35050167620700003438
中国银行股份有限公司邵武 已注销
福建远翔新材料 0.00 - 【注 3】
支行 428682769645
股份有限公司
泉州银行股份有限公司南平 已注销
0.00 - 【注 3】
分行 7010011200003540023
兴业银行股份有限公司邵武 4,142.47 活期存款
支行 196010100100432159 4,558.04 大额存单
福建远驰科技有 兴业银行股份有限公司邵武 已注销
0.00 - 【注 3】
限公司 支行 196010100100433952
合计 12,051.74
注 3：鉴于“年产 4 万吨高性能二氧化硅项目”已终止，本账户已注销，账户中募集资金 19,718.80 万
元已全部转出并永久性补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见附表1。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会
第十二次会议，并于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通
过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“年产 4 万吨高性能二氧化硅项目”实施地点是南平市延平区南平工业园区，因位于闽江上游，根据中央生态环境保护督查通报问题整改要求需停止建
设，公司基于整改要求及实际情况终止该项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《关于终止部分募投项目
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-058）。
公司于 2024 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十六次会议，并于 2024 年 8 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审
议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构并延期的议案》，“研发中心建设项目”的实施地点由“福建省邵武市城郊工业园区”调整为“福建省邵武市城郊工业园区及厦门市思明区高雄路 1 号 2901-2904 单元”，实施方式由“新建研发楼”调整为“购置研发办公场地及使用公司邵武研发中心现有场地”，项目投资总额由 6,565.83 万元变更为 9,249.43 万元，募集资金不足部分由公司自有资金投入，同时将达到预定
可使用状态日期调整至 2026 年 6 月 30 日。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 3
日披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、投资规模、内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-044）。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司募投项目正在建设中，不存在节余募集资金情形。
（六）超募资金使用情况
公司首次公开发行募集资金净额为人民币 51,578.22 万元，其中超募资金25,855.13 万元。
1、使用部分超募资金回购公司股份情况
公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十一次会议，分别审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。自公司董事
过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元
（含），不超过人民币 3,000 万元（含）。本次回购方案已于 2024 年 2 月 22
日实施完毕，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 126.89 万股，回购金额为 2,966.71 万元（含交易费用）。
2、使用超募资金永久补充流动资金情况
公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第
五次会议，于 2022 年