森林包装:光大证券股份有限公司关于森林包装集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

光大证券股份有限公司
关于森林包装集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或者“保荐机构”）作为森林包装集团股份有限公司（以下简称“森林包装”或者“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定，对森林包装2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准森林包装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3209 号）核准，并经上海证券交易所同意，森林包装首次公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为人民币 18.97元/股，募集资金总额为人民币 948,500,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 58,930,000.00 元后，募集资金净额为人民币 889,570,000.00 元。
上述款项已于 2020 年 12 月 15 日全部到账，并由中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，出具了“中汇会验[2020]6860 号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度公司募集金额已使用情况和结余情况
单位：元
项 目 金 额
募集资金总额 948,500,000.00
减：发行费用 58,930,000.00
募集资金净额 889,570,000.00

项 目 金 额
2020 年至 2023 年已使用募集资金 705,999,075.38
其中：（1）置换预先投入的募集资金项目自筹资金 112,741,577.93
（2）投入的募集资金项目总额 142,825,919.71
（3）补充流动资金（注） 123,699,600.00
（4）募集资金项目结余永久性补充流动资金 326,731,977.74
减：募集资金用于暂时补充流动资金 120,000,000.00
减：募集资金用于现金管理 85,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 20,952,326.32
加：利息收入扣除手续费净额 1,304,849.84
2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户实际余额 828,100.78
注：公司募集资金投资项目之“补充流动资金”项目拟计划使用募集资金 123,700,000.00 元，扣除银行手续费（400 元）实际使用 123,699,600.00 元。
2、2024 年度公司募集资金使用金额和结余情况如下：
单位：元
项 目 金 额
2023 年 12 月 31 日募集资金专项账户实际余额 828,100.78
减：本期投入的募集资金项目总额 57,545,054.32
部分闲置募集资金暂时补充流动资金 279,000,000.00
募集资金用于现金管理 560,000,000.00
加：部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还 370,000,000.00
募集资金用于现金管理到期归还 525,000,000.00
购买理财产品的投资收益 2,948,015.02
利息收入扣除手续费净额 29,037.79
2024 年 12 月 31 日募集资金专项账户实际余额 2,260,099.27
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《森林包装集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券分别与中国银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国光大银行股份有限公司台州温岭支行以及招商银
行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司温岭市森林包装有限公司、保荐机构光大证券分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司台州森林造纸有限公司、保荐机构光大证券分别与中国银行股份有限公司温岭支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国银行股份有限公司温岭大溪支行 372784756290 募集资金专户 2,260,099.27 -
注：2024 年 8 月，公司在中国工商银行股份有限公司温岭支行开设的募集资金账户1207041129200476078 余额为零，办理了注销手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2024 年度，森林包装实际使用募集资金 5,754.51 万元，使用情况详见附件 1
《募集资金使用情况对照表》、附件 2《变更募集资金投资项目情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2024 年度，公司未发生募投项目先期投入及置换事项。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

公司于 2024 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 17,000.00 万元（含）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。
2024 年度，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 27,900.00 万元，
归还闲置募集资金暂时补充流动资金金额 37,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2023 年 10 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 20,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
公司于 2024 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 17,000.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起 12 个月有效，期内可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
2024 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：万元
理财产品类型 期初余额 本期投入金额 实际收回金额 实际收益 尚未收回金额
结构性存款 - 56,000.00 44,000.00 175.18 12,000.00
中国工商银行定期 8,500.00 - 8,500.00 119.62 -
添益型存款产品
小 计 8,500.00 56,00