智迪科技:2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-008
珠海市智迪科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（ A 股 ） 2,000 万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.59元。募集资金总额人民币63,180.00万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币7,594.24万元后，余额人民币55,585.76万元，于2023年7月6日划至公司指定账户。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2023）0600015号《验资报告》。公司及相关子公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金总额 63,180.00
减：发行费用（注） 7,594.24
募集资金净额 55,585.76
减：以前年度已使用金额 12,145.77
减：本年度使用金额 8,503.94
减：本报告期汇兑损失 46.40
加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额 469.97
截至 2024 年 12月 31 日募集资金余额 35,359.62
其中：募集资金账户余额 5,459.62
现金管理余额 29,900.00
注：其中发行费用33.96万元于2024年支付。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金监管协议的签署和履行情况
公司根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，对募集资金釆用专户存储制度，在珠海华润银行股份有限公司新香洲支行、中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行、中国建设银行股份有限公司珠海金鼎支行、招商银行股份有限公司珠海信息港支行、中国工商银行股份有限公司-河内市分行设立了募集资金专项账户。
2023年7月，公司与珠海华润银行股份有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行、中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行（该银行账户已注销）、招商银行股份有限公司珠海分行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。
2024年4月，公司与中国工商银行股份有限公司-河内市分行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》。
公司签订的上述监管协议内容符合相关法律法规要求，与监管协议范本不存在重大差异，协议各方均能根据协议规定有效履行相关职责。
（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日， 公司及子公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
银行名称 银行账号 存储余额 备注
珠海华润银行股份有限公司 217221023923800004 1,027.43
新香洲支行[注1]
中国建设银行股份有限公司 44050164933600001192 747.11
珠海金鼎支行[注2]
招商银行股份有限公司珠海 656900087010809 2,046.64
信息港支行[注3]
招商银行股份有限公司珠海 656900087010306 1,305.21
信息港支行[注3]
中国农业银行股份有限公司 44353401040022181 - 已销户
珠海金鼎支行
中国工商银行股份有限公司 0127000103100002721 12.08
-河内市分行[注4]
中国工商银行股份有限公司 0127000103000011772 277.77
-河内市分行[注5]
中国工商银行股份有限公司 0127000103000011648 43.38
-河内市分行[注6]
募集资金专项账户余额小计 5,459.62
珠海华润银行股份有限公司 222221023923800001 10,000.00 大额存单
新香洲支行
珠海华润银行股份有限公司 222221023923800001 5,000.00 大额存单
新香洲支行
珠海华润银行股份有限公司 222221023923800001 1,000.00 定期存款
新香洲支行
中国建设银行股份有限公司 44050264933600000022 5,000.00 大额存单
珠海金鼎支行
招商银行股份有限公司珠海 656900087010809 7,000.00 组合存款
信息港支行
招商银行股份有限公司珠海 656900087010306 1,900.00 组合存款
信息港支行
募集资金现金管理余额小计 29,900.00
合计 35,359.62
注1：“珠海华润银行股份有限公司新香洲支行”为“珠海华润银行股份有限公司珠海分行”下属支行，其对外签订三方监管协议均以“珠海华润银行股份有限公司珠海分行”名义签署。
注2：“中国建设银行股份有限公司珠海金鼎支行”为“中国建设银行股份有限公司珠海市分行”下属支行，其对外签订三方监管协议均以“中国建设银行股份有限公司珠海市分行”名义签署。
注3：“招商银行股份有限公司珠海信息港支行”为“招商银行股份有限公司珠海分行”下属支行，其对外签订三方监管协议均以“招商银行股份有限公司珠海分行”名义签署。
注4：该账户系公司之子公司越南智迪科技有限公司设立的募集资金美元资本金专用账户。截至2024年12月31日，该账户余额为1.68万美元，折合人民币12.08万元。

注5：该账户系公司之子公司越南智迪科技有限公司设立的募集资金美元结算专用账户。截至2024年12月31日，该账户余额为38.64万美元，折合人民币277.77万元。
注6：该账户系公司之子公司越南智迪科技有限公司设立的募集资金越南盾结算专用账户。截至2024年12月31日，该账户余额为153,809.84万越南盾，折合人民币43.38万元。
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
公司募集资金的实际使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1.公司于2024年1月15日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施期限、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司结合实际业务需求，增加公司全资子公司越南智迪科技有限公司为公司募集资金投资项目“计算机外设产品扩产项目”的实施主体、增加越南为该项目的实施地点，延长募投项目实施期限，调整募投项目内部投资结构，并使用不超过人民币9,780.35万元的募集资金分阶段向越南智迪增资和提供借款以实施募投项目。
2.公司于2024年5月9日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司结合实际业务需求，租赁现有厂区东南侧的珠海市高新区唐家湾镇金园一路6号作为募集资金投资项目“计算机外设产品扩产项目”的新增实施地点。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点、延长实施期限、调整内部投资结构及使用部分募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》和《关于部分募投项目增加实施地点的公告》。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年8月8日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，2023年9月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计2,745.20万元，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构国泰海通证券股
份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，截至2023年9月18日，公司以自筹