劲嘉股份:中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司
关于深圳劲嘉集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金批复、资金到账情况
2016 年 6 月 14 日，公司第四届董事会 2016 年第七次会议审议通过了《关
于公司向特定对象非公开发行 A股股票方案的议案》。
2016 年 7 月 4 日，公司召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了本
次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜。
2016 年 12 月 14 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行
股票申请获得通过。
经 2017 年 6 月 23 日中国证监会“证监发行字〔2017〕996 号”文《关于核
准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准。
公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）188,787,182 股，每股发行价格为人民币 8.74元，募集资金总额 1,649,999,970.68元，扣除承销及保荐费用人民币 24,750,000.00 元、其他发行费用 631,869.91 元，实际募集资金净额
1,624,618,100.77 元，募集资金于 2017 年 10 月 17 日存入本公司募集资金专用账
户中。该事项经“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”验证，并出具“瑞华验字〔2017〕48210006 号”验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 1,649,999,970.68
减：发行费用 25,381,869.91
募集资金净额 1,624,618,100.77
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 236,431,102.79
减：投入金额 1,205,554,769.78
减：银行手续费支出 53,106.41
加：利息收入 61,835,082.27
减：暂时补充流动资金【注 1】 96,000,000.00
减：现金管理（理财产品）【注 2】
减：永久补充流动资金【注 3】 141,905,903.99
减：定期存款
募集资金余额（活期银行存款） 6,508,300.07
【注 1】详见后文三、（三）“使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”。
【注 2】详见后文三、（四）“使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况”。
【注 3】详见后文三、（五）“募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况”。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金存放及结余情况
截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金存放与结余情况如下：
银行名称 银行账号 期末银行存款余额（人民币元）
上海银行深圳君汇支行 0039297203003399442 4,782,969.89
交通银行深圳光明支行 443899991010005886400 1,725,330.18
合计 6,508,300.07
注：
1、鉴于“劲嘉智能化包装升级项目”已结项，2021年 1 月 6日，存放“劲
嘉智能化包装升级项目”募集资金余额的募集资金专户建设银行深圳市分行营业部专户（银行账号：4425 0100 0034 0000 2212）中的所有余额已转入公司基本账户，同日，公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行提交“撤销银行账户申请书”，并于当日完成账户销户。

2、2020 年 12 月 31日，公司在平安银行深圳华侨城支行开设募集资金专户
（银行账号： 1500 0106 1163 82），该专户仅用于募集资金项目“山东新型BOPP 薄膜及复合纸材料项目”募集资金的储蓄和使用。
3、鉴于“劲嘉新型材料精品包装项目”已结项，2021年 10 月 21 日，存放
“劲嘉新型材料精品包装项目”募集资金余额的募集资金专户兴业银行股份有限公司深圳深南支行专户（银行账号：3371 0010 0100 2155 26）中的所有余额已转入公司基本账户，同日，公司向兴业银行股份有限公司深圳深南支行提交“撤销银行结算账户申请书”，并于当日完成账户销户。
4、鉴于“中丰田光电科技改扩建项目”已结项，2021 年 11 月 4 日，存放
“中丰田光电科技改扩建项目”募集资金余额的募集资金专户兴业银行股份有限公司深圳华富支行专户（银行账号：3371 6010 0100 2092 82）中的所有余额已转入公司基本账户，同日，公司向兴业银行股份有限公司深圳华富支行提交“撤销银行结算账户申请书”，并于当日完成账户销户。
5、鉴于“安徽新型材料精品包装及智能化升级项目”已结项，2021 年 11月 12 日，存放“安徽新型材料精品包装及智能化升级项目”募集资金余额的募集资金专户中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行专户（银行账号：39180188 0000 5548 8）中的所有余额已转入公司基本账户，同日，公司向中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行提交“撤销银行结算账户申请书”，并于当日完成账户销户。
6、鉴于“贵州新型材料精品包装及智能化升级项目”已结项，2021 年 12月 17 日，存放“贵州新型材料精品包装及智能化升级项目”募集资金余额的募集资金专户北京银行股份有限公司深圳南山支行专户（银行账号：2000 00140515 0001 9061 814）中的所有余额已转入公司基本账户，同日，公司向北京银行股份有限公司深圳南山支行提交“撤销银行结算账户申请书”，并于当日完成账户销户。
7、鉴于“基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目”已结项，2022 年
11 月 23 日，存放“基于 RFID 技术的智能物联运营支撑系统项目”募集资金余
额的募集资金专户平安银行深圳华侨城支行（银行账号：15804395612383）中的所有余额已转入公司基本账户，同日，公司向平安银行深圳华侨城支行提交
“撤销单位银行账户申请书”，并于当日完成账户销户。
8、鉴于“山东新型 BOPP薄膜及复合纸材料项目”已结项，2023年 7月 13
日，存放“山东新型 BOPP 薄膜及复合纸材料项目”募集资金余额的募集资金专户平安银行深圳华侨城支行（银行账号：1500 0106 1163 82）中的所有余额已转入公司基本账户，同日，公司向平安银行深圳华侨城支行提交“撤销单位银行账户申请书”，并于当日完成账户销户。
公司开立的募集资金专户情况详见：附表 4。
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司于 2008 年经股东大会第一次临时会议审议通过了《深圳劲嘉集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），并经 2016 年第二次临时股东大会、2020年年度股东大会、第七届董事会 2023年第二次会议分别审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在平安银行深圳华侨城支行、兴业银行深圳华富支行、兴业银行深圳深南支行、光大银行深圳熙龙湾支行、北京银行深圳南山支行、上海银行深圳君汇支行、交通银行深
圳光明支行等银行分别设立了账号为 1580 4395 6123 83、3371 6010 0100 2092
82、3371 0010 0100 2155 26、3918 0188 0000 5548 8、2000 0014 0515 0001 9061
814、0039 2972 0300 3399 442、4438 9999 1010 0058 8640 0、1500 0106 1163 82、
4425 0100 0034 0000 2212 九个募集资金专用账户，对募集资金的使用实施严格
的审批程序，以保证专款专用。公司于 2017 年 11 月 6 日、2018 年 4 月 9 日、
2021 年 1 月 6 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。该监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，《募集资金专用账户三方
监管协议》得到了切实有效地履行。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司未发生将募集资金用于质押、委托贷款或其
他变相改变募集资金用途的投资现象，也不存在募集资金被占用或挪用现象。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
根据公司第四届董事会 2016 年第八次会议审议通过的《劲嘉股份非公开发行 A股股票预案（修订稿）》、第五届董事会 2018年第一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》、第六届董事会 2020 年第七次会议审议通过的《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》等相关内容，公司本次募集资金投资项目基本情况如下：