红蜻蜓:国泰海通证券股份有限公司关于浙江红蜻蜓股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司
关于浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司
2024 年度募集资金存放及使用情况的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“红蜻蜓”）持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对红蜻蜓 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]705 号文核准，红蜻蜓首次公开发行人民币普通股（A 股）5,880 万股，发行价格每股 17.70 元，募集资金总额为 1,040,760,000.00 元，扣除各项发行费用 66,934,467.00 元，实际募集资金净额为 973,825,533.00 元，其中股本 58,800,000.00 元，资本公积（资本溢价）915,025,533.00 元。以上募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 610451 号验资报告。
（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 217,199,940.23 元。
时间 金额（人民币元）
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 269,179,222.66
减：2024 年度已使用 56,733,902.49
加：2024 年度收益总额 4,754,620.06
2024 年度结构性存款收益金额 671,024.50
2024 年度理财产品收益金额 477,757.05

时间 金额（人民币元）
2024 年度定期存款收益金额 1,839,760.04
活期存款利息扣除手续费金额 1,766,078.47
2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 217,199,940.23
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司永嘉瓯北支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行、中国银行股份有限公司温州永嘉瓯北支行、招商银行股份有限公司温州江滨支行、兴业银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
为了便于公司“杭州绿谷旗舰店”在杭州地区实施，同时，为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和公司有关制度文件，公司与旗下子公司杭州红蜻蜓网络科技有限公司、子公司募集资金专项账户开户行中国银行股份有限公司杭州九堡
支行、保荐机构于 2017 年 10 月 25 日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下：
单位：元
银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
中国农业银行股份 永嘉红蜻蜓贸 19240901040035130 2,429,142.42 活期专用 活期

银行名称 账户名称 银行账号 余额 存储形式 期限
有限公司永嘉瓯北 易有限公司 账户
支行
中国农业银行股份
永嘉红蜻蜓贸 大额定期 1080
有限公司永嘉瓯北 19240901040035130-4 10,000,000.00
易有限公司 存单 天
支行
中国农业银行股份
永嘉红蜻蜓贸 大额定期 1080
有限公司永嘉瓯北 19240901040035130-5 10,000,000.00
易有限公司 存单 天
支行
中国农业银行股份 7 天后
永嘉红蜻蜓贸
有限公司永嘉瓯北 19240901040035130 50,000,000.00 理财产品 随时可
易有限公司
支行 以赎回
中国农业银行股份 1 天后
永嘉红蜻蜓贸
有限公司永嘉瓯北 19240901040035130 50,000,000.00 理财产品 随时可
易有限公司
支行 以赎回
小计 122,429,142.42
浙江红蜻蜓鞋
中国银行温州永嘉 活 期 专 用
业股份有限公 350668708684 4,389,000.24 活期
瓯北支行 账户
司
浙江红蜻蜓鞋
中国银行温州永嘉 结构性
业股份有限公 398784902193 30,000,000.00 187 天
瓯北支行 存款
司
浙江红蜻蜓鞋
中国银行温州永嘉 结构性存
业股份有限公 388385304599 30,000,000.00 91 天
瓯北支行 款
司
小计 64,389,000.24
浙江红蜻蜓鞋
中国工商银行股份 活期专用
业股份有限公 1203285029200888681 381,797.57 活期
有限公司永嘉支行 账户
司
浙江红蜻蜓鞋 30 天
中国工商银行股份