星源卓镁:前次募集资金使用情况专项报告(截至2024年12月31日)

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 公告编号：2025-020
宁波星源卓镁技术股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
（截至 2024 年 12 月 31 日）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，宁波星源卓镁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）对前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波星源卓镁技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2084 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 34.40 元，募集资金总额为人民币 688,000,000.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 596,320,360.29 元。该募集资金已于 2022 年12 月到账。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（容诚验字[2022]230Z0353 号）验资报告验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及全资子公司星源卓镁（宁波奉化）技术有限公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规 范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金 的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金 的规范使用。
（三）前次募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 活期余额 理财余额 合计
农行宁波大碶 宁波星源卓镁技 已于 2023 年 12 月 26 日销户
支行 术股份有限公司 39304001040018260
上海银行宁波 宁波星源卓镁技 已于 2024 年 6 月 26 日销户
北仑支行 术股份有限公司 03005130661
建行宁波大碶 宁波星源卓镁技 已于 2024 年 12 月 9 日销户
支行 术股份有限公司 33150198414000000716
宁波银行大碶 宁波星源卓镁技 已于 2024 年 12 月 9 日销户
支行 术股份有限公司 51030122000456931
农行宁波大碶 星源卓镁（宁波
支行 奉化）技术有限 39304001040019748 318,702.77 19,000,000.00 19,318,702.77
公司
中信银行宁波 星源卓镁（宁波
自贸区支行 奉化）技术有限 8114701013500517876 68,146,144.86 25,000,000.00 93,146,144.86
公司
合计 —— 68,464,847.63 44,000,000.00 112,464,847.63
注：截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额为 112,464,847.63 元。
（四）前次募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，前次募集资金使用及节余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 596,320,360.29
减：2022 年度募集资金投入金额 21,550,110.83
2023 年度募集资金投入金额 360,200,125.09
2024 年度募集资金投入金额 111,093,203.03

项目 金额
节余募集资金补流金额 529,174.75
累计手续费支出 172.26
加：累计理财收益 8,083,576.85
累计利息收入 1,433,696.45
募集资金余额 112,464,847.63
其中：现金管理尚未到期金额 44,000,000.00
募集资金账户余额 68,464,847.63
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的
金额为 4,400.00 万元，具体情况如下：
金额（万
签约银行 产品名称 产品类型 起息日 到期日 预期年化收益率
元）
中信银行宁波 保本浮动
结构性存款 2,500.00 2024/10/30 2025/1/22 1.05%-2.33%
自贸区支行 收益型
中国农业银行 7 天通知存
固定利率 1,900.00 2024/9/26 不适用 1.15%
宁波大碶支行 款
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺
的差异情况如下：
金额单位：人民币万元
募集资金投资项目 募集后承诺 实际投资总额 差异金额
名称 投资总额 （2） （3）=（2）- 差异原因
（1） （1）
高强镁合金精密压
铸件技术研发中心 2,325.00 2,285.99 -39.01 项目已结项，差异系节
项目 余资金
高强镁合金精密压 项目已结项，差异系理
铸件生产项目 30,910.00 31,078.35 168.35 财收益投入项目所致
永久补充流动资金 15,800.00 15,800.00 0.00 无差异
年产 300 万套汽车
用高强度大型镁合 10,597.04 120.00 -10,477.04 差异系项目仍在建设期
金精密成型件项目
合计 59,632.04 49,284.34 -10,347.70 —
公司于 2024 年 8 月 9 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使 用超募资金投资建设“年产 300 万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”。
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》。截至 2024 年 12 月 31 日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入
24,746.51 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金 24,746.51 万元。
（五） 闲置募集资金情况说明
1、公司使用暂时闲置募集资金的情况
①公司于 2022 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用不超过人民币 25,000.00 万元暂时闲置募集资金和不超 过人民币 60,000.00 万元自有资金进行现金管理，单个理财产品的期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。上述议案已经公司 2023 年第一次 临时股东大会审议通过