口子窖:安徽口子酒业股份有限公司2024年度董事会财务与审计委员会履职情况报告

安徽口子酒业股份有限公司
2024 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规
范》《股票上市规则》等法律法规和《安徽口子酒业股份有限公司章程》《财务与
审计委员会工作规则》等有关规定，公司董事会财务与审计委员会在 2024 年度
的工作中，本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年度履职
情况报告如下：
一、财务与审计委员会基本情况
第五届董事会财务与审计委员会由独立董事张萱女士、独立董事储育明先生、
董事李伟女士共同组成，其中独立董事张萱女士为会计专业人士并担任主任委员，
符合上海证券交易所的相关规定及《安徽口子酒业股份有限公司章程》等制度的
有关要求。
二、财务与审计委员会年度会议召开情况
报告期内，公司董事会财务与审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲
自出席会议，积极对相关议题发表专业意见。具体情况如下：
编号 时间 届次 议案
1 2024 年 4 月 18 日 第五届董事会财务与审 审议通过了以下议案：
（1）关于<安徽口子酒业股份有限公司
计委员会第四次会议 2023 年度决算方案>的议案
（2）关于<安徽口子酒业股份有限公司
2024 年度预算方案>的议案
（3）关于续聘公司 2024 年度审计业务承
办机构的议案
（4）关于<安徽口子酒业股份有限公司
2023 年年度报告及其摘要>的议案
（5）关于<安徽口子酒业股份有限公司
2023 年度董事会财务与审计委员会履职
情况报告>的议案
（6）关于<安徽口子酒业股份有限公司
2023 年度内部控制评价报告>的议案
（7）关于<安徽口子酒业股份有限公司
2024 年第一季度报告>的议案
（8）关于董事会财务与审计委员会对会计
师事务所 2023 年履行监督职责情况的报
告的议案
（9）关于对会计师事务所 2023 年度履职
情况的评估报告的议案
2 2024 年 8 月 16 日 第五届董事会财务与审 审议通过《关于<安徽口子酒业股份有限公
计委员会第五次会议 司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》
3 2024年10月18 日 第五届董事会财务与审 审议通过《关于<安徽口子酒业股份有限公
计委员会第六次会议 司 2024 年第三季度报告>的议案》
4 2024年12月26 日 第五届董事会财务与审 审议通过《关于<安徽口子酒业股份有限公
计委员会第七次会议 司 2024 年度内部审计工作总结>的议案》
三、财务与审计委员会 2023 年度主要工作情况
（一）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会财务与审计委员会认真审阅了公司 2023 年度报告、
2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告，认为公司财
务报告是真实、准确、完整的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，
且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判
断的事项及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会财务与审计委员会对审计机构容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）在为公司提供审计服务中，严谨、客观、公允、独立地履行职责，体现了
良好的专业水准和职业操守，能够实事求是的发表相关审计意见。为保持公司审
计工作连续性，向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计业务承办机构。
（三）监督及评估内部审计工作
报告期内，公司董事会财务与审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计
划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并要求公司内部审计部门与
外部审计机构及时沟通，为建立健全的内部审计制度及有效实施提出了指导性意
见。经审阅公司内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
（四）监督及评估公司的内部控制
报告期内，公司全面开展推广内部控制评价工作。对纳入评价范围的各项业务和事项，按照制订评价工作计划、成立评价工作组、实施现场测试、认定控制缺陷、汇总评价结果、编报评价报告的程序实施评价。公司及所属单位积极配合内部控制评价工作，对发现的缺陷提出整改方案及具体整改计划并进行整改。我们认为，公司内部控制制度的设计是适当的，内部控制实际运作是有效的，符合中国证监会的有关上市公司治理规范的要求。
四、总体评价
报告期内，公司董事会财务与审计委员会依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《财务与审计委员会工作规则》等相关规定，勤勉尽责、恪守尽责的履行了财务与审计委员会的相应职责。2025 年，公司董事会财务与审计委员会将进一步提升履职的独立性、专业性和有效性，以维护公司和全体股东权益为出发点，充分发挥财务与审计委员会的监督、指导作用，促进公司内部审计及内控管理体系的完善和健全，保障公司持续稳健发展。
特此报告。
安徽口子酒业股份有限公司
董事会财务与审计委员会
2025 年 4 月 27 日
（本页无正文，为《安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告》的签字页）
全体委员签字：
张 萱 储育明 李 伟