华丰科技:北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于华丰科技2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

四川华丰科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
德皓核字[2025]00000834 号
北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership)
四川华丰科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2024 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 四川华丰科技股份有限公司 2024 年度募集资 1-7
金存放与实际使用情况的专项报告

募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
德皓核字[2025]00000834 号
四川华丰科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的四川华丰科技股份有限公司（以下简称华丰科技）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
华丰科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华丰科技募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对华丰科技
德皓核字[2025]00000834 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，华丰科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制，
在所有重大方面公允反映了华丰科技 2024 年度募集资金存放与使用
情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华丰科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为华丰科技年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
张瑞
中国·北京 中国注册会计师：
丛秀秀
二〇二五年四月二十五日
四川华丰科技股份有限公司
2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
四川华丰科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]893 号文核准，并经上海证券交易所同意，
本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公
开发行普通股（A 股）股票 6,914.8924 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.26 元。
截至 2023 年 6 月 20 日止，本公司共募集资金 640,319,036.24 元，扣除发行费用 68,835,655.58
元，募集资金净额 571,483,380.66 元。
截止 2023 年 6 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000326 号”验资报告验证确认。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 416,002,959.36 元，其中：公
司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 91,035,898.60 元；于
2023 年 6 月 21 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 181,006,266.50
元，收到存款利息扣除手续费后的净额 3,404,002.96 元，理财产品收益 1,404,815.95 元，本年度使用募集资金 143,960,794.26 元，收到存款利息扣除手续费后的净额 2,203,059.74 元，
理财产品收益 2,849,450.20 元，未收回的理财产品 106,000,000.00 元。截止 2024 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 59,341,750.15 元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《四川华丰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》
经本公司 2021 年 4 月第一届董事会第四次会议审议通过，并业经本公司 2021 年 5 月召开
的 2020 年年度股东大会表决通过，并于 2023 年 12 月第一届董事会第三十三次会议对其进
行修改。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司绵阳分行、成都农村商业银行股份有限公司土桥支行、成都银行股份有限公司绵阳分行、泸州银行成都分行开设募集资金专项账户，便于公司对不同募投项目的募集资金管理，并于
2023 年 6 月 20 日分别与中国建设银行股份有限公司绵阳分行、成都农村商业银行股份有限
四川华丰科技股份有限公司
2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
公司金泉支行 1、成都银行股份有限公司绵阳分行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公司
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2024 年 4 月 12 日分别与中国建设银行股份
有限公司绵阳分行、成都银行股份有限公司绵阳分行以及申万宏源证券承销保荐有限责任公
司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2024 年 7 月 11 日与泸州银行成都分行以
及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份有限公司绵 51050165863609003600 6,428,166.05 活期
阳分行
成都农村商业银行股份有限公 1000090007774198 595,865,510.27 81,117.47 活期
司土桥支行
成都银行股份有限公司绵阳分 1111300001118682 9,340,267.04 活期
行
泸州银行成都分行 9200003297053004 43,416,830.82 活期
成都银行股份有限公司绵阳分 1111300001144784 218,275.32 活期
行
中国建设银行股份有限公司绵 51050165863609003759 活期
阳分行
合 计 595,865,510.27 59,484,656.70
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、银行手续费、闲置资金理财及公司部分发行费用尚未从募集资金专户支出等累计形成的金额。
三、2024 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的使用情况
根据本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将运用于绵阳产业化基地扩建项目、研发创新中心升级
建设项目以及补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况见“附表《募
集资金使用情况表》”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1 成都农村商业银行股份有限公司土桥支行为开设募集资金专项账户银行，《募集资金专户存储三方监管协议》由其上级支行成都农村商业银行股份有限公司金泉支行签署。
四川华丰科技股份有限公司
2024 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
2023 年 8 月 28 日，公司第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第十五次会议审议
通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,103.59 万元及已支付发行费用的自筹资金 522.69 万元。公司独立董事对上述事项表明了明确的同意意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了鉴证报告（大华核字[2023]0014806 号）。具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付