联影医疗:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海联影医疗科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告

上海联影医疗科技股份有限公司
2024 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告
及鉴证报告

目录
页码
一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 1 - 2
二、上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告 3 - 9
三、附表：2024 年度募集资金使用情况对照表 10
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2025）专字第70030227_B02号
上海联影医疗科技股份有限公司
上海联影医疗科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的上海联影医疗科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，
并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海联影
医疗科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资
金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，
以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了
包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
表意见提供了合理的基础。
我们认为，上海联影医疗科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按
照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，
如实反映了 2024 年度上海联影医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供上海联影医疗科技股份有限公司披露 2024 年度报告使用，不适用于其
他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2025）专字第70030227_B02号
上海联影医疗科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：费 凡
中国注册会计师：范青媛
中国 北京 2025 年 4 月 25 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited

上海联影医疗科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）将公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会核发的《关于同意上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1327 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股
（A 股）10,000 万股，发行价格为 109.88 元/股，募集资金总额 1,098,800 万元。公司
募集资金总额扣除所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 264,158,460.63 元后的募集资金净额为人民币 10,723,841,539.37 元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第 0687 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管
协议。具体情况 详见公司 2022 年 8 月 19 日披露于上海证券交 易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海联影医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 392,749.27 万元。明细如下：
单位：人民币万元
项目 金额
实际收到的募集资金金额 1,076,924.00
减：以前年度累计使用的募集资金（注） 410,840.00
本年度直接投入募投项目 228,826.59
募投项目结余资金转出用于永久补充流动资金 3,304.84
减：截至 2024 年 12 月 31 日，现金管理余额 75,000.00
加：募集资金利息收入、理财产品收益扣减手续费净额 33,796.70
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 392,749.27
注：以前年度累计使用的募集资金中包含发行费用。

上海联影医疗科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海联影医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二） 募集资金监管协议情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，公司已与保荐机构中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行分别签署了《募集资金专户
存储四/五方监管协议》。详细情况请参见公司已于 2022 年8 月 16 日披露于上海证券交
易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海联影医疗首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》。上述募集资金四/五方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2024 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过全资子公司武汉联影医
疗科技有限公司（以下简称“武汉联影”）变更募集资金专用账户事项，同意将存放于中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行的募集资金专项账户的剩余全部募集资金（包含利息）变更至中信银行股份有限公司上海静安支行的募集资金专户进行专项存储。公司已与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储五方监管协议》。
2024 年 11 月 7 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会
议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及延期的议案》，同意调整“下一代产品研发项目”的内部投资结构，武汉联影减少 7.5 亿元投资额，并通过借款方式
将该款项提供给联影医疗使用，联影医疗同步增加 7.5 亿元的投资额。2024 年 11 月 27
日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过《关于增加募集资金专户的议案》，用于存放前述 7.5 亿元的募集资金。公司已与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上海联影医疗科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告（续）
二、募集资金管理情况（续）
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币万元
开户主体 开户银行 账号 存款方式 余额
上海联影医疗 上海银行股份有限公 活期存款
科技股份有限 司徐汇支行 03004980955 /协定存 90,562.67
公司 款
上海联影医疗 中国农业银行股份有 活期存款
科技股份有限 限公司上海曲阳支行 09124401040057185 /协定存 22,967.76
公司 款
上海联影医疗 交通银行股份有限公 活期存款