裕同科技:年度募集资金使用情况专项说明

深圳市裕同包装科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市裕同包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2964 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由中信证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行（认购不足140,000.00 万元的部分由主承销商余额包销），发行可转换公司债券 1,400.00 万张，每张面
值 100 元，共计募集资金 140,000.00 万元，扣除承销及保荐费 8,000,000.00 元（含税）后实
际收到的募集资金金额为 1,392,000,000.00 元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2020年 4 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 4,122,641.50 元（不含税），加上本次发行承销及保荐费对应的税款 452,830.19 元后，募集资金净额为 1,388,330,188.69 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-28 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 138,833.02
截至期初累计发生额 项目投入 B1 103,621.77
项 目 序号 金 额
利息收入净额 B2 470.17
理财产品投资收益 B3 6,184.41
项目投入 C1 42,941.89
本期发生额 利息收入净额 C2 163.66
理财产品投资收益 C3 912.43
项目投入 D1=B1+C1 146,563.66
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 633.83
理财产品投资收益 D3=B3+C3 7,096.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2+D3 0.00
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为外币专户募集资金折算人民币尾差及四舍五入所致
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市裕同包装科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司与相关银行签订了募集资金三方（或四方）监管协议，明确了各方的权利和义务。三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连
同保荐机构中信证券股份有限公司于 2020 年 4 月 1 日分别与交通银行股份有限公司深圳分
行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳南山支行、中国
工商银行股份有限公司深圳龙华支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、汇丰银行（中国）有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳石岩支行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二) 募集资金专户存储情况
公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议及
2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项、
终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司公开发行可转换公司债券募投项目“许昌裕同高端包装彩盒智能制造项目”、“裕同公司增资香港裕同印刷有限公司并在印度尼西亚建设电子产品包装盒生产线项目”已达到预定使用状态，满足结项的条件，公司决定对其进行结项；因市场环境发生变化，根据现阶段经营发展需要，为提高募集资金使用效率，公司拟终止公开发行可转换公司债券募投项目“宜宾裕同智能包装及竹浆环保纸塑项目”。上述募投项目节余/剩余资金永久补充流动资金。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司及公司之子公司对本次募集资金设立的募集资金专户
已全部转出或使用完毕，且相应账户已不再继续使用，经公司、保荐人与各存储银行商议，公司已办理完毕所有募集资金专户的注销手续。
上述公开发行可转换公司债券募集资金专户注销后，公司和保荐机构中信证券股份有限公司与上述各银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》随之终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 利用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买商业银行的安全性高、满足保本要求的理财产品，在上述额度内资金可滚动使用。有效期为自公司董事会批准通过之日起 12 个月。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财产品已全部到期
赎回。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金补充流动资金，主要用于采购原材料、支付员工工资、缴纳各项税费等日常性支出，无法量化测算实际经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
深圳市裕同包装科技股份有限公司
二〇二五年四月二十九日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2024 年度
编制单位：深圳市裕同包装科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 138,833.02 本年度投入募集资金总额 42,941.89
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 146,563.66
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目 是否已变 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性是
和超募资金投 更项目（含 承诺投资总 投资总额 本年度 累计投入金 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达到预 否发生
向 部分变更） 额 投入金额 额 （%） 可使用状态日期 实现的效益 计效益 重大变化
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