万凯新材:2025年一季度报告

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2025-034
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
2025 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比
本报告期 上年同期 上年同期增
减（%）
营业收入（元） 3,919,002,132.55 4,247,946,950.07 -7.74%
归属于上市公司股东的净利润 47,964,535.74 45,281,863.09 5.92%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非 10,719,963.38 20,702,111.98 -48.22%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 236,152,729.88 -162,653,192.17 245.19%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22%
加权平均净资产收益率 0.89% 0.79% 0.10%
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减（%）
总资产（元） 17,490,049,113.36 17,775,030,802.32 -1.60%
归属于上市公司股东的所有者 5,384,173,197.37 5,338,979,319.95 0.85%
权益（元）
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
是 □否
本报告期
支付的优先股股利（元） 0.00
支付的永续债利息（元） 0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0931
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 -1,445.44
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 14,838,761.21
公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 25,744,887.20
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -833,246.59
减：所得税影响额 2,504,384.02
合计 37,244,572.36 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因（单位：元）
资产负债表项目 2025 年 3 月 31 日 2025 年 1 月 1 日 变动幅度 变动原因说明
交易性金融资产 392,370,273.22 520,766,243.15 -24.66%主要系期末部分结构性理财
产品已到期
衍生金融资产 8,768,191.86 11,996,665.00 -26.91%主要系期货及远期结售汇公
允价值变动的变化
应收款项融资 30,617,161.30 4,543,067.62 573.93%主要系期末结存高信用等级
的银行承兑汇票
其他应收款 100,298,714.34 145,273,477.12 -30.96%主要系应收出口退税及保证
金的变化
长期股权投资 75,334,617.55 25,165,687.52 199.35%主要系增加对灵心巧手的投
资
其他非流动资产 117,514,233.90 78,505,592.28 49.69% 主要系预付工程款的变化
衍生金融负债 33,216,358.01 58,217,412.97 -42.94%主要系期货及远期结售汇公
允价值变动的变化
应付票据 458,487,694.89 361,117,113.11 26.96%主要系应付银行承兑汇票及
商业汇票的变化
应付账款 1,421,141,172.45 1,816,854,192.83 -21.78%主要系正达凯应付工程、设
备款的减少
合同负债 395,845,860.96 537,995,378.34 -26.42% 主要系预收货款的变化
应付职工薪酬 26,232,767.26 44,424,521.41 -40.95%主要系本期发放了上年度的
奖金
应交税费 42,093,454.65 16,379,056.86 157.00% 主要系应交增值税的增加
一年内到期的非流 206,480,623.15 258,723,445.26 -20.19%主要系一年内到期的长期借
动负债 款及债券应付利息
长期借款 1,461,848,734.93 1,208,174,092.59 21.00%主要系重庆万凯增加银行长
期借款
租赁负债 6,922,958.55 4,549,417.82 52.17% 主要系仓储租赁费
递延所得税负债 - 6,162,202.28 -100.00%主要系期货、远期结售汇公
允价值变动等引起的变化
其他综合收益 1,993,969.59 1,130,045.02 76.45%主要系外币报表折人民币差