怡合达:2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

东莞怡合达自动化股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，公司将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据公司第二届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会、第二
届董事会第二十四次会议、第三届董事会第七次会议和 2024 年第二次临时股东大
会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 16 日出具的《关于同
意东莞怡合达自动化股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕804 号）同意东莞怡合达公司发行人民币普通股 57,654,792 股，每股面
值人民币1元，发行价格为15.09元/股，实际募集资金总额为人民币870,010,811.28
元，扣除各项发行费用人民币 5,600,787.53 元（不含增值税）后，募集资金净额
为人民币 864,410,023.75 元。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)
验证，并由其出具了“信会师报字[2024]第 ZI10538 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项目 序号 金额
募集资金总额 A1 870,010,811.28
减：发行费用 A2 5,600,787.53
募集资金净额 A 864,410,023.75
截至期初累计发生额 项目投入 B1 -
利息收入净额 B2 -
本期发生额 项目投入 C1 469,477,746.49
利息收入净额 C2 218,736.64
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 469,477,746.49
利息收入净额 D2=B2+C2 218,736.64
应结余募集资金 E=A-D1+D2 395,151,013.90
实际结余募集资金 F 395,151,013.90
差异 G=E-F -
注：本期发生额中项目投入金额包含本期置换的预先投入金额 414,591,466.96 元，下同。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《东莞怡合达自 动化股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定，公司及全资子公司苏州 怡合达在中国建设银行股份有限公司东莞市分行设立了募集资金专项账户，公司 与中国建设银行股份有限公司东莞市分行及保荐机构东莞证券股份有限公司签订 了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司全资子公司苏州怡合达与中 国建设银行股份有限公司东莞市分行及保荐机构东莞证券股份有限公司签订了 《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和
使用募集资金。募集资金监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重 大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行股份有限公司东莞横沥支行 4405017781080002809 63,824,493.83 活期
中国建设银行股份有限公司东莞横沥支行 44050177810800002810 28,326,520.07 活期
定期
中国建设银行股份有限公司东莞横沥支行 44050277810800000039 303,000,000.00 大额
存单
合计 395,151,013.90

现金管理产品明细如下：
单位：人民币万
年化
产品名称 购买日 截至 2024 年 12 月 31 日余额 收益 终止日 受托机构名称
率
定期大额 中国建设银行
存单 2024/12/23 39,000,000.00 1.15% 2025/01/23 股份有限公司
东莞横沥支行
定期大额 中国建设银行
存单 2024/12/23 97,000,000.00 1.35% 2025/06/23 股份有限公司
东莞横沥支行
定期大额 中国建设银行
存单 2024/12/23 57,000,000.00 1.35% 2025/06/23 股份有限公司
东莞横沥支行
定期大额 中国建设银行
存单 2024/12/23 58,000,000.00 1.45% 2025/12/23 股份有限公司
东莞横沥支行
定期大额 中国建设银行
存单 2024/12/23 52,000,000.00 1.15% 2025/03/23 股份有限公司
东莞横沥支行
合计 303,000,000.00 - - -
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2024 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及
已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金 414,591,466.96 元置换预先投
入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。募集资金置换时间距离募集资金到
账时间未超过 6 个月。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非
募集资金投资项目。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，
将继续用于本募集资金投资项目。募集资金存储情况详见本报告二（二）之说明。