农心科技:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2025-028
农心作物科技股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1125 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,500.00 万股，发行价为每股人民币 17.77 元，共计募集资金 44,425.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 4,230.00 万元后的募集资金为 40,195.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2022年8月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,555.82 万元后，公司本次募集资金净额为 37,639.18 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕421 号）。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（二）募集资金以前年度使用金额
2022 年度公司共使用募投项目支出 14,039.63 万元，收到存款利息收入
198.97 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 23,798.52 万元。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕5670 号）。
2023 年度公司共使用募投项目支出 3,431.65 万元，收到存款利息收入 429.49
万元，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 20,796.36 万元。天健会计师事
务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕3382 号）。
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
本年度公司共使用募投项目支出6,218.30万元，收到存款利息收入334.73万元，收到现金管理收益88.45万元。截至2024年12月31日，募集资金余额（含尚未到期的现金管理资金）为15,001.18万元。
截至2024年12月31日，募集资金累计取得和使用情况如下表：
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 37,639.18
项目投入 B1 17,471.28
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 628.46
项目投入 C1 6,218.30
本期发生额
利息收入净额 C2 423.12
项目投入 D1=B1+C1 23,689.58
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,051.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2 15,001.18
实际结余募集资金 F 15,001.18
差异 G=E-F 0.00
[注]利息收入净额指利息收入加现金管理收益减银行手续费支出的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 8 月 25 日分别与
招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行股份有限公司西安东
新街支行（分别于 2023 年 9 月 27 日和 2023 年 5 月 16 日注销），于 2023 年 1 月
6 日与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行，于 2023 年 9 月 24 日与宁夏银
行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、子公司陕西上格之路生物科学有限公司于 2022
年 8 月 25 日分别与交通银行股份有限公司陕西省分行（于 2024 年 11 月 28 日注
销）、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行（于 2023 年 5 月 16 日注销），于
2023年 9 月 7日与宁夏银行股份有限公司西安分行（于2024年 11月 29日注销），
于 2024 年 8 月 30 日与宁夏银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金四方监
管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）使用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、
第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在严控风险、确保不影响募集资金投资项目实施和主营业务正常开展的前提下使用额度不超过人民币 1.2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，投资期限不超过 12 个月、有保本约定的产品，使用期限自前次募集
资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 9 月 21 日至 2025 年
9 月 20 日，在上述额度及授权有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司本年度使用闲置募集资金进行现金管理的
滚动金额总计为 28,780.00 万元，年末尚未到期的现金管理资金（结构性存款）
余额 5,000.00 万元，本年度获得现金管理收益 884,502.78 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理的余额情况
详见下表：
金额单位：人民币万元
购买主体 农心作物科技股份有限公司
存放机构 上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行
产品类别 结构性存款
金额 起始日 到期日
现金管理余额 3,000.00 2024 年9月29日 2025年3月28日
2,000.00 2024 年12月9日 2025年4月1日
合计 5,000.00 —— ——
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
户名 开户银行 银行账号 募集资金 备注
余额
农心作物科技股份 宁夏银行股份有限公司西 1200001532971 3,663.11
有限公司 安分行营业部
农心作物科技股份 上海浦东发展银行股份有 包含尚未到期的结
有限公司 限公司西安唐延路支行 72120078801400002342 8,689.97 构性存款金额
5,000.00 万元
陕西上格之路生物 宁夏银行股份有限公司西 1200002763852 2,648.10
科学有限公司 安分行营业部
合计 — 15,001.18
注：本公司 2024 年 12 月 31 日于上海浦东发展银行股份有限公司西安唐延路支行购买
结构性存款 1,000 万元,当日资金尚未扣划，故结构性存款申购款 1,000 万元处于冻结状态。
三、本年