中国稀土:2024年年度股东大会资料

中国稀土集团资源科技股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
二〇二五年五月二十七日

目录

1、关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案...... - 1 -
2、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案...... - 2 -
3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案...... - 3 -
4、关于公司 2025 年度财务预算报告的议案...... - 7 -
5、关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案...... - 8 -
6、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案...... - 9 -
7、关于调整 2025 年日常关联交易预计发生金额的议案...... - 10 -
8、关于购买董监高责任险的议案...... - 27 -
2024 年年度股东大会资料之一
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
报告期内，董事会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了职责，维护了股东的合法权益，在全体董事的共同努力下，认真完成了
董事会相关工作，有关 2024 年度董事会工作报告的内容详见 2025 年 4 月 28 日
刊登于巨潮资讯网上的《中国稀土集团资源科技股份有限公司2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中的报告期内公司从事的主要业务、核心竞争力分析、主营业务分析、非主营业务分析、资产及负债情况分析、投资状况分析、公司未来发展的展望等内容，以及第四节“公司治理”中的公司治理的基本状况、报告期内董事履行职责的情况、董事会下设专门委员会在报告期内的情况等内容。
请各位股东审议！
2024 年年度股东大会资料之二
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
报告期内，监事会依据《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，认真履行了监督职责，维护了股东的合法权益，在全体监事的共同努力下，认真完成了监事会相关工作，并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。
（内容详见 2025 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《中国稀土集团资源
科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》）
请各位股东审议！

2024 年年度股东大会资料之三
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公司 2024 年度财务报告编制工作已经完成，经中证天通会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告。
一、主要业绩指标完成情况
公司 2024 年实现营业收入 302,734.82 万元，较去年同期 398,831.01 万元
减少 96,096.19 万元；归属于上市公司股东的净利润-28,690.71 万元，较去年
同期 41,767.38 万元减少 70,458.09 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润-14,469.94 万元，较去年同期 24,670.17 万元减少 39,140.11
万元；2024 年基本每股收益-0.2704 元，较去年同期的每股收益 0.4229 元减少
0.6933 元。
二、公司 2024 年实现利润情况说明
（一）营业收入、毛利率分析
1、公司 2024 年实现营业收入 302,734.82 万元，较去年同期 398,831.01
万元，下降 24.09%。其中，主营业务收入 297,778.87 万元，较去年同期下降了
25.09%。
2、公司 2024 年分行业、产品情况如下表：
单位：万元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上
年同期增减 年同期增减 年同期增减
分行业
稀土行业 302,734.82 255,053.47 15.75% -24.09% -17.64% -6.60%
分产品
稀土氧化物 181,487.74 139,433.76 23.17% -25.05% -31.76% 7.55%
稀土金属 115,602.11 113,325.42 1.97% 12.77% 20.99% -6.66%
稀土矿 0 0 -100.00% -100.00% -78.13%
本年稀土行业营业收入 302,734.82 万元，较去年同期下降 24.09%，营业成
本 255,053.47 万元，较去年同期下降 17.64%。本年公司毛利率 15.75%，较上
年同期下降 6.60%。公司本期销售收入较上年同期下降的主要原因系 2024 年受全球经济增速放缓、地缘政治风险加剧、供应链不稳定性增强等因素影响，稀土行业部分产品供应超预期，整体需求偏弱，稀土价格低位波动，导致销售收入毛利率下降。
（二）期间费用变动情况分析
公司本年期间费用合计 12,886.70 万元，较去年同期 11,357.33 万元，上
升 13.47%。具体明细费用变动如下表：
单位：万元
费用项目 2024 年 2023 年 同比增减
销售费用 502.34 371.27 35.30%
管理费用 7,746.66 8,372.40 -7.47%
财务费用 -1,141.65 -1,386.39 17.65%
研发费用 5,779.35 4,000.05 44.48%
合计 12,886.70 11,357.33 13.47%
1、本期销售费用为 502.34 万元，较上年同期数 371.27 万元增加了 131.07
万元，同比上升 35.30%，主要系职工薪酬及仓储保管费增加。
2、本期管理费用为7,746.66万元，较上年同期数8,372.40万元减少625.74万元，同比下降 7.47%，主要系职工薪酬及修理费用减少。
3、本期财务费用为-1,141.65 万元，较上年同期数-1,386.39 万元增加244.74 万元，同比上升 17.65%，主要系利息收入减少影响。
4、本期研发费用为 5,779.35 万元，较上年同期数 4,000.05 万元增加了
1,779.30 万元，同比上升 44.48%，主要系研发投入增加影响。
（三）投资收益情况分析
公司本年投资收益 859.02 万元，较去年同期 19.83 万元增加了 839.19 万
元，具体明细情况如下表：
单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 变动额
权益法核算的长期股权投资收益 302.01 435.17 -133.16
其他权益工具投资在持有期间取得的股利 6.94 13.34 -6.40
收入
大额存单利息 793.02 102.47 690.55
票据终止确认 -242.95 -531.15 288.20
合计 859.02 19.83 839.19

公司本年投资收益增加的主要原因系大额存单利息增加。
（四）其他收益
公司本年其他收益1，812.75万元，较去年同期1，487.66万元增加了325.09万元，主要原因系先进制造业企业增值税加计抵减金额增加影响。
（五）营业外收入、支出情况
1、公司本年营业外收入 32.53 万元，主要系子公司工程质量保证金。
2、公司本年营业外支出 1,471.15 万元，主要系子公司补缴收购前税款滞纳金。
三、资产、负债、股东权益变动情况
公司 2024 年末资产总额 548,574.20 万元，较上年末 553,672.28 万元，下
降 0.92%；负债总额 67,183.20 万元，较上年末 50,955.51 万元，上升 31.85%；
股东权益 481,391.00 万元，较上年末 502,716.77 万元，下降 4.24%。资产、负
债变动较大的主要项目如下表：
单位：万元
序号 主要项目 2024 年末 2024 年初 变动率
金额 金额
1 货币资金 90,953.72 190,025.34 -52.14%
2 存货 187,641.76 150,602.95 24.59%
应收票据 11,160.75 26,504.62 -57.89%
3 应收账款 32,867.30 26,118.36 25.84%
应收款项融资 11,889.93 35,817.62 -66.80%
4 其他非流动资产 68,270.23 13,544.08 404.06%
5 合同负债 1,503.65 615.83 144.17%
6 应付账款 22,178.91 7,857.49 182.26%