万兴科技:万兴科技集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

万兴科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
政旦志远核字第 2500040 号
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Certified Public Accountants LLP

万兴科技集团股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2024 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 万兴科技集团股份有限公司 2024 年度募集资 1-8
金存放与使用情况的专项报告

地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F
电 话：+86-755-88605026
www.zdcpa.com
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
政旦志远核字第 2500040 号
万兴科技集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的万兴科技集团股份有限公司（以下简称万兴科技公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。
一、董事会的责任
万兴科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对万兴科技公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对万兴科技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

政旦志远核字第 2500040 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，万兴科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了万兴科技公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供万兴科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为万兴科技公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
杨谦
中国·深圳 中国注册会计师：
龚丽
二〇二五年四月二十五日
万兴科技集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）募集资金实际到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]283 号）核准，公司于 2021 年 6 月 9 日向
不特定对象发行可转换公司债券 378.75 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人
民币 37,875.00 万元，扣除各项发行费用 767.85 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,107.15
万元。
截至 2021 年 6 月 16 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000449 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 31,731.67 万元，其中：公司于
募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 5,531.13 万元；于 2021 年 7 月
1 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 12,952.91 万元；本报告期使用
募集资金 13,247.63 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,537.20 万元（包括累计收到的银行存
款利息扣除银行手续费等的净额），其中：募集资金专户余额 3,537.20 万元，使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期余额 3,000.00 万元。公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下：
项目 金额（单位：万元）
2021 年 6 月募集资金净额 37,107.15
减：对募集项目的累计投入 31,731.67
银行手续费 1.04
永久补充流动资金 679.75
加：累计利息收入及理财产品收益 1,842.51
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 6,537.20
其中：购买理财产品 3,000.00
募集资金账户余额 3,537.20
注 1：2021 年 8 月，注销中国银行湖南湘江新区分行的募集资金专户 580777158698，并将该募集资金专项账
户利息收入扣除手续费净额 1.88 万元用于永久性补充公司流动资金。
注 2：2024 年 11 月，注销中信银行股份有限公司深圳分行的募集资金专户 8110301013800580028，并将该募
集资金专项账户利息收入扣除手续费净额 677.87 万元用于永久性补充公司流动资金。
公司于 2021 年 6 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次
会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，增加使用总额不超过31,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司于 2022 年 5 月 24 日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 27,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内用于购买安全性高、流动性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
公司于 2023 年 4 月 11 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 22,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内用于购买安全性高、流动性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，在上述额度及决议有效期内，额度可循环滚动使用。
公司于2024年2月2日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司于 2024 年 11 月 22 日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 7,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
截至 2024 年 12 月 31 日理财产品余额明细如下：
受托人 产品类型 金额（万元） 起息日 到期日 是否到期
上海浦东发展银行股份有限公司 结构性存款 3,000.00 2024/12/23 2025/3/24 否
后海支行
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为加强和规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和
效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券