科净源:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京科净源科技股份有限公司 单位：人民币万元
2024 年期初 2024 年度占用累 2024 年度占 2024 年度偿
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司 占用资金余 计发生金额 用资金的利 还累计发生 2024年期末占 占用形成 占用性质
的关联关系 核算的会计科目 额 （不含利息） 息 金额 用资金余额 原因
（如有）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计
其他关联方及其附属
企业
小计
总计
2024 年期初 2024 年度往来累 2024 年度往 2024 年度偿
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司 往来资金余 计发生金额 来资金的利 还累计发生 2024年期末往 往来形成 往来性质
的关联关系 核算的会计科目 额 （不含利息） 息 金额 来资金余额 原因
（如有）
控股股东、实际控制人 葛敬 实际控制人 其他应收款 5.00 5.00 备用金 经营性往来
及其附属企业 葛琳曦 实际控制人的一 其他应收款 11.07 11.07 备用金 经营性往来
致行动人
昆明科净源环保科技有 子公司 应收账款 1,426.06 1,395.51 100.00 2,721.57 购销业务 经营性往来
限公司
北京科净源设备安装工 子公司 应收账款 17,313.91 6,145.61 23,459.52 购销业务 经营性往来
程有限公司
上市公司的子公司及 昆明科净源经鑫环境工 孙公司 应收账款 2,428.86 2,428.86 购销业务 经营性往来
其附属企业 程有限公司
北京科净源技术开发有 子公司 应收账款 21.69 207.24 164.94 63.98 购销业务 经营性往来
限公司
北京科净源设备安装工 子公司 其他应收款 17,174.72 10,970.78 13,054.36 15,091.14 往来款 非经营性往来
程有限公司

2024 年期初 2024 年度占用累 2024 年度占 2024 年度偿
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司 占用资金余 计发生金额 用资金的利 还累计发生 2024年期末占 占用形成 占用性质
的关联关系 核算的会计科目 额 （不含利息） 息 金额 用资金余额 原因
（如有）
昆明科净源经鑫环境工 孙公司 其他应收款 36.88 36.88 往来款 非经营性往来
程有限公司
科净源（河北）环保科 子公司 其他应收款 7,712.67 1,301.00 3,799.90 5,213.77 往来款 非经营性往来
技有限公司
北京科净源技术开发有 子公司 其他应收款 19,379.37 6,290.88 4,032.07 21,638.17 往来款 非经营性往来
限公司
昆明科净源环保科技有 子公司 其他应收款 5,559.30 2,877.06 2,682.24 往来款 非经营性往来
限公司
其他关联方及其附属 广西建工科净源生态环 联营企业 应收账款 1,198.23 137.85 1,336.08 销售款 经营性往来
保产业投资有限公司
企业
张宁 董事会秘书 其他应收款 8.00 10.20 18.20 备用金 非经营性往来
总计 66,716.46 32,128.72 24,062.60 74,782.56
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：