润欣科技:募集资金存放与使用情况鉴证报告(2024年度)

上海润欣科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
2024年度

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一、 上海润欣科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1 - 2
二、 上海润欣科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 3 – 11
上海润欣科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
安永华明（2025）专字第70017039_B02号
上海润欣科技股份有限公司
上海润欣科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的上海润欣科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是上海润欣科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽 查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上海润欣科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2024年度上海润欣科技股份有限公司募集资金存放与使用情况。
本报告仅供上海润欣科技股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用途。

上海润欣科技股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2025）专字第70017039_B02号
上海润欣科技股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾兆翔
中国注册会计师：王丽红
中国 北京 2025 年 4 月 24 日
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南，上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
2022年2月17日，本公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）核发的
《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》
（深证上审[2022]39号），并于2022年2月22日向中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）提交注册。2022年2月28日，中国证监会出具了
《关于同意上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可[2022]410号），同意本公司向特定对象发行股票的注册申请。2022年3
月11日，本公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）18,970,185
股，发行的股票面值为人民币1.00元/股，发行价格为人民币7.38元/股，募集
资金总额人民币139,999,965.30元，扣除不含增值税的发行费用人民币
9,195,568.37元后募集资金净额为人民币130,804,396.93元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海润欣科技股份有
限公司以简易程序向特定对象发行A股股票认购资金到账情况的报告》（安永
华明（2022）验字第60462749_B01号）及《上海润欣科技股份有限公司验资
报告》（安永华明（2022）验字第60462749_B02号）审验，本次以简易程序
向特定对象发行A股股票的认购对象以货币资金缴纳的认购款合计人民币
139,999,965.30元，扣减归属于国信证券股份有限公司（以下简称“国信证
券”）的保荐及承销费（含增值税）人民币 7,800,000.00 元 后 的 净 额 人 民 币
132,199,965.30元已汇入本公司在宁波银行股份有限公司上海虹口支行开立的
70170122000223239募集资金专户。
截至2024年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 139,999,965.30
减：发行费用（注） 9,195,568.37
募集资金净额 130,804,396.93
减：累计手续费支出 27,961.81
加：累计利息收入 2,256,181.32
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额（注1） 9,378,356.65
减：投入募集资金项目的金额 68,623,767.10
减：闲置募集资金暂时补充流动资金（注2） 43,615,520.00
加：转资于全资子公司美元账户汇兑收益（注3） 2,104,302.44
截至2024年12月31日募集资金余额 13,519,275.13
注：此处发行费用包含保荐费用、承销费用及其他发行费用（不含增值税）。
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（续）
一、资金募集基本情况（续）
注1： 2022年5月25日，本公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金人民币9,378,356.65元。
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2022）专
字第60462749_B06号以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证
报告验证，截至2022年3月31日，本公司募集资金实际到位之前以自筹
资金对“高 清 LED 驱动、控制芯片与 IC 系 统 方案”项目进行了预先投
入，投入金额共计人民币9,378,356.65元。
注2： 2024年4月25日，本公司召开了第四届董事会第十七次会议以及第四届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》，同意本公司及全资子公司润欣勤增科技有限公司
（以下简称“润欣勤增”）在保证募集资金使用计划正常实施的前提
下，使用不超过人民币4,500.00万元（或等值的其他货币）（含本数）
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不
超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项
账户。
注3： 2022年4月25日，本公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会
第五次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施
地点并使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》，同意本公
司将募集资金投资项目“无线信标、微能量收集芯片及IC系统方案项
目”和“高清LED驱动、控制芯片与IC系统方案项目”的实施主体由本
公司增加为本公司及本公司全资子公司润欣勤增，并新增润欣勤增所在
地中国香港特别行政区作为前述募集资金投资项目的新增实施地点，并
以人民币6,050万元募集资金对润欣勤增进行增资。
2022年7月8日，润欣勤增分别与本公司、专户银行以及保荐机构国信
证券签订了《募集资金四方监管协议》。润欣勤增在花旗银行（中国）
有限公司上海分行设立募集资金专项账户进行管理。相关外币募集资金
专项账户于2022年度产生汇兑收益人民币1,338,427.40元，2023年度产
生汇兑收益人民币847,648.88元，2024年度产生汇兑损失人民币
81,773.84元。

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（续）
二、募集资金存放和管理情况
1．《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，防范募集资金
使用风险，确保资金使用安全，建立分工明确、权责明晰的投资管理体系，充
分体现可靠、科学、高效的投资决策原则，保障公司及股东的合法权益，本公
司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规定的要求，依照《上海润
欣科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），