振华股份:振华股份关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

湖北振华化学股份有限公司关于 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北振华化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕900 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,062,100.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币406,210,000.00 元，扣除承销费 4,669,811.32 元（不含税）后实际收到的金额为人民币401,540,188.68 元。另扣除保荐费、律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费和发行手续费合计 4,632,368.39 元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 396,907,820.29 元。
上述募集资金已于 2024 年 7 月 18 日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具了《验资报告》（大信验字〔2024〕第 2-00012 号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用和结余情况如下：
项目 金额（元）
1.募集资金总额 406,210,000.00
减：承销费 4,669,811.32
2.募集资金专项账户到位金额 401,540,188.68
加：银行利息 79,939.91
减：募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 241,399,576.05
的自筹资金
募集资金可使用总额 160,220,552.54
3.募集资金已使用总额 113,227,924.53
其中：补充流动资金 112,557,820.29
支付发行费用 670,104.24
4. 截止至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 46,992,628.01
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司可转换公司债券募集资金的管理，保护中小投资者的合法权益，根据《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募
集资金管理制度》的相关规定，2024 年 7 月 22 日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公
司（以下简称“保荐机构”）分别与银行机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和
使用募集资金，协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：
序号 账户名称 开户银行 专户用途 银行账号 募集资金余
额（元）
1 湖北振华化学股 兴业银行股份有 补充流动资金及偿还 418010100100560107 18,397.77
份有限公司 限公司黄石分行 银行贷款项目
2 湖北振华化学股 兴业银行股份有 超细氢氧化铝新型环 418010100100560085 24,532,865.46
份有限公司 限公司黄石分行 保阻燃材料项目
3 湖北振华化学股 招商银行黄石南 含铬废渣循环资源化 714902016910008 22,441,364.78
份有限公司 京路支行 综合利用项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司于2024年8月13日召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2024年6月30日已支付发行费用及预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币241,399,576.05元，其中:已使用自筹资金支付的发行费用为人民3,962,264.15元，已预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币237,437,311.90元。
湖北振华化学股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金净额 39,690.78 本年度投入募集资金总额 34,999.51
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 34,999.51
变更用途的募集资金总额比例
已变更项 调整 截至期 本年度 截至期末 截至期末累计投入 截至期末投 项目达到 本年度 是否 项目可行
承诺投资项目 目（含部分 募集资金承 后投 末承诺 投入金 累计投入 金额与承诺投入金 入进度（%） 预定可使 实现的 达到 性是否发
变更） 诺投资总额 资总 投入金 额 金额(2) 额的差额(3)＝ (4)＝(2)/(1) 用状态日 效益 预计 生重大变
额 额(1) (2)-(1) 期 效益 化
部分已经
1、含铬废渣循环 转固，预
资源化综合利用 无 11,790.00 11,790.00 9,548.37 9,548.37 -2,241.63 80.99 计整体竣 -663.00 否（注 否
项目 工时间为 1）
2025 年 6
月 30 日
2、超细氢氧化铝 预计竣工
新型环保阻燃材 无 16,645.00 16,645.00 14,195.36 14,195.36 -2,449.64 85.28 时间为 — 不适 否
料项目 2025 年 5 用