金房能源:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024 年度
编制单位：金房能源集团股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金 占用方与上市 上市公司核 2024 年期 2024 年度占 2024 年度占 2024 年度 2024 年期
占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 初占用资 用累计发生金 用资金的利 偿还累计 末占用资 占用形成原因 占用性质
系 目 金余额 额（不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额
控股股东、实 - - - - - - - - - -
际控制人及其
附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、 - - - - - - - - - -
实际控制人及
其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及 - - - - - - - - - -
其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其它关联资金 资金往来方名称 往来方与上市 上市公司核 2024 年期 2024 年度往 2024 年度往 2024 年度 2024 年期 往来形成原因 往来性质（经营
往来 公司的关联关 算的会计科 初往来资 来累计发生金 来资金的利 偿还累计 末往来资 性往来、非经营
系 目 金余额 额（不含利息） 息（如有） 发生金额 金余额 性往来）
控股股东、实 - - - - - - - - - -
际控制人及其
附属企业 - - - - - - - - - -
北京冠城热力供应 全资子公司 应收账款 0.60 0.60 产品销售 经营性往来
有限公司
北京冠城热力供应 全资子公司 预付账款 367.00 367.00 运行服务费 经营性往来
有限公司
北京冠城热力供应 全资子公司 应付账款 915.00 734.00 1,101.00 548.00 运行服务费 经营性往来
有限公司
北京金房东长生物
质能源科技有限公 控股子公司 其他应收款 530.00 0.27 530.27 资金拆借 非经营性往来
司
上市公司的子 北京金房易明暖通 控股子公司 应收账款 204.42 92.11 296.53 产品销售 经营性往来
公司及其附属 科技有限公司
企业 北京金房易明暖通 控股子公司 其他应收款 615.70 300.00 25.03 323.56 617.17 资金拆借 非经营性往来
科技有限公司
北京金房易明暖通 控股子公司 应付账款 1.86 1.86 设备采购 经营性往来
科技有限公司
北京金房易明暖通 控股子公司 合同负债 0.15 0.15 产品销售 经营性往来
科技有限公司
甘肃金房能源科技 全资子公司 其他应付款 504.00 504.00 代收代付政府补 经营性往来
有限公司 贴款
贵州长久惠晟新能 控股子公司 其他应收款 3,000.00 24.92 3,024.92 资金拆借 非经营性往来
源科技有限责任公
司
湖南金房中节新能 控股子公司 其他应收款 2,000.00 3.00 2,003.00 资金拆借 非经营性往来
源科技有限公司
青海金房能源科技 全资子公司 应收账款 20.10 0.01 20.11 产品销售 经营性往来
有限公司
青海金房能源科技 全资子公司 合同资产 4.88 4.88 产品销售质保金 经营性往来
有限公司
青海金房能源科技 全资子公司 其他应付款 1,088.76 399.67 689.09 代收代付建筑补 非经营性往来
有限公司 贴款
陕西金房能源科技 全资子公司 应收账款 42.47 42.47 产品销售 经营性往来
有限公司
陕西金房能源科技 全资子公司 其他应收款 83.07 41.54 124.61 房租 经营性往来
有限公司
陕西金房能源科技 全资子公司 合同负债 0.88 0.88 产品销售 经营性往来
有限公司
石家庄金房能源科 控股子公司 应收账款 0.45 19.76 20.21 产品销售 经营性往来
技有限公司
石家庄金房能源科 控股子公司 合同资产