科华数据:年度募集资金使用情况专项说明

科华数据股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将科华数据股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1681 号《关于同意科华数据股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司于 2023 年 8 月向不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值为人民币 100 元，应募集资金总额为人民币149,206.80 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,140.48 万元后，实际募集资金金额为
148,066.32 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账，业经容诚会计师事务所于 2023 年
8 月 30 日出具的容诚验字[2023]361Z0043 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金总额 149,206.80
减：发行费用 1,140.48
募集资金专项账户到位金额 148,066.32
减：累计投入募集项目的金额（注） 51,812.90
其中：本报告期投入募投项目的金额 3,265.19
加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 578.63
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 96,832.05
其中：截至期末尚未归还的暂时补充流动资金 69,648.44
购买的理财产品 13,179.24

项目 金额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,004.37
注：累计投入募投项目的金额包含公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过的使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,702.17 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《公司法》、中国证监《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》相关监管规定及公司《募集资金管理办法》要求，根据董事会的授权，公司分别与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司厦门科华慧云科技有限公司（以下简称“厦门慧云”）分别与广发证券、兴业银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司厦门观音山支行 129960100100612209 133.08
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行 4100200129200008912 5,180.61
中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行 4100200119100139284 7,587.06
中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行 40328001040067764 631.68
中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行 35150198030100003508 471.93
合 计 14,004.37
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
51,812.90 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2025 年 4 月 25 日，广发证券股份有限公司针对本公司 2024 年度募集资金存放与使
用情况出具了《关于科华数据股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，保荐机构认为，科华数据 2024 年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
附表1：募集资金使用情况对照表
科华数据股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 148,066.32 本年度投入募集 3,265.19
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 －
累计变更用途的募集资金总额 － 已累计投入募集 51,812.90
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 －
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 年 度 投 截 至 期 末 截至期末投资进 项目达到预定 本 年 度 实 现 是否达到预 项目可行性是否发
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 度 （ % ） (3) ＝ 可使用状态日 的效益 计效益 生重大变化
资金投向 部分变更）总额 金额(2) (2)/(1) 期
承诺投资项目 －
智能制造基地建设项 否 74,774.67 73,634.19 1,752.18 4,849.08 6.59 2026 年 9 月 不适用 不适用 否
目（一期）
科华研发中心建设项 否 14,627.43 14,627.43 2026 年 9 月 不适用 不适用 否
目 327.06 667.99 4.57
科华数字化企业建设 否 15,104.70 15,104.70 1,185.95 1,595.83 10.57 2026 年 1 月 不适用 不适用 否
项目
补充流动资金项目 否 44,700.00 44,700.