长源电力:中信建投证券股份有限公司关于国家能源集团长源电力股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司
关于国家能源集团长源电力股份有限公司
2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为国家能源集团长源电力股份有限公司（以下简称“长源电力”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对长源电力2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意国家能源集团长源电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2024）1021 号）核准，公司本次实际向特定对象发行普通股股票 731,707,317 股，共募集资金人民币2,999,999,999.70 元，扣除保荐承销费用人民币 8,458,759.99 元（含税）后，募集
资金实际收款为人民币 2,991,541,239.71 元。公司于 2024 年 11 月 5 日收到募集
资金，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2024
年 11 月 6 日出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZE22906 号）。上述资金
已全部存入公司募集资金专户。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为 6,922.38 万元，明细情况如下表：
序号 项目 金额（万
元）
一 募集资金总额 300,000.00
二 保荐承销费用 845.88
三 募集资金实际收款 299,154.12
四 报告期末按项目所使用的募集资金金额 292,260.87

序号 项目 金额（万
元）
1 汉川市新能源百万千瓦基地二期项目 57,154.23
2 汉川市新能源百万千瓦基地三期项目 41,418.00
3 国能长源随州市随县百万千瓦新能源多能互补基地二期 100MW 16,800.00
项目
4 国能长源荆门市源网荷储百万千瓦级新能源基地钟祥子项目光伏 25,820.00
电站
5 国能长源潜江浩口 200MW 渔光互补光伏发电项目 30,710.00
6 国能长源谷城县冷集镇 230MW 农光互补光伏发电项目 31,914.52
7 国能长源荆州市纪南镇 100MW 渔光互补光伏发电项目 12,940.00
8 国能长源巴东县沿渡河镇 100MW 农光互补光伏发电项目 13,632.00
9 国能长源荆门屈家岭罗汉寺 70MW 农光互补光伏发电项目（一 7,505.00
期）
10 国电长源谷城县盛康镇 50MW 农光互补光伏发电项目 7,545.00
11 补充流动资金 46,683.44
12 置换发行费用及中介机构服务费 47.17
13 支付中介机构服务费 91.51
五 银行手续费 0.02
六 利息收入 29.15
七 募集资金余额 6,922.38
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源随县新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司随县支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源谷城新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中信银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源巴东新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司武汉省直支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源钟祥新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司荆门向阳支
行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源荆州新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源汉川发电有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司汉川支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源荆门屈家岭新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司五三农场支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司国能长源潜江新能源有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司荆州三湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议均于 2024 年 11 月 27 日签订，与深圳证券交易所《募集资金三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31 日，协议各方均按照
《募集资金三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年向特定对象发行股票募集资金存储情况如
下:
金额单位：人民币元
本方单位 银行机构名称 银行账号 年末余额
国家能源集团长源 中信银行股份有限公司 8111501011001241639 69,223,802.57
电力股份有限公司 武汉分行营业部
国能长源汉川发电 中国农业银行股份有限 17531201040026504
有限公司 公司汉川市支行
国能长源谷城新能 中信银行股份有限公司 8111501011701244229 61.11
源有限公司 武汉分行营业部
国能长源随县新能 中国建设银行股份有限 42050181004109111111
源有限公司 公司随县支行
国能长源巴东新能 中国建设银行股份有限 42050186575700001406
源有限公司 公司武汉梨园支行
国能长源荆门屈家 中国农业银行股份有限 17551201040018043
岭新能源有限公司 公司五三农场支行
国能长源钟祥新能 中国农业银行股份有限 17568101040029142
源有限公司 公司荆门向阳支行
国能长源荆州新能 中国建设银行股份有限 42050162610100001185
源有限公司 公司荆州三湾支行
国能长源潜江新能 中国建设银行股份有限 42050162610100001186
源有限公司 公司荆州三湾支行
合 计 69,223,863.68

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表
《专项报告附表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施
方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《国家能源集团长源电力股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》
（中兴华核字（2024）第 011515 号），截至 2024 年 11 月 5 日，公司以自有资
金预先投入募集资金使用项目的实际投资额为 349,277.05 万元。2024 年 12 月 11
日，公司第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入项目的自有资金的议案》。公司董事会同意公司以募集资金人民币243,285.92 万元置换已预先投入募集资金使用项目及支付发行费用的自有资金。
公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。截至 2024 年 12 月 12
日，前述募集资金置换已实施完成。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 12 月 11 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意使用最高额不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行保本型现金管理产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起
12 个月内有效。截止 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用闲置募集资金进行保本