全筑股份:全筑股份_2024年_非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

关于上海全筑控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海全筑控股集团股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
附表 2
关于上海全筑控股集团股份有限公司
2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2024 年度 2024 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2024 年期 占用累计 占用资金 2024 年度 2024 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2024 年期 2024 年度 2024 年度 2024 年度 2024 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 来
企业 经营性往
来
上海澳锘建筑 子公司及其控 非经营性
设计集团有限 制的法人 应收账款 2,403.11 58,171.70 57,354.80 3,220.02 资金周转 往来
公司
上海澳锘建筑 子公司及其控 非经营性
规划设计有限 制的法人 应收账款 1,016.11 1,758.91 1,503.63 1,271.39 资金周转 往来
公司
思恺迪设计咨 子公司及其控 非经营性
询（上海）有 制的法人 应收账款 0.02 - - 0.02 资金周转 往来
限公司
简斯建筑设计 子公司及其控 非经营性
事务所（上 制的法人 应收账款 24.33 - 24.33 - 资金周转 往来
海）有限公司
上市公司的子公 江苏全筑石业 子公司及其控 应收账款 168.14 1.39 - 169.54 资金周转 非经营性
司及其附属企业 有限公司 制的法人 往来
全筑建设（马 子公司及其控 非经营性
来西亚）有限 制的法人 应收账款