众源新材:众源新材募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-013
安徽众源新材料股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“众源新材”、“公司”或“本公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号文）的核准，公司非公开发行人民币
普通股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金
总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元，实际募集资金净额为 717,440,680.11 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2023]230Z0218 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金使用和结余情况
（1）上述募集资金到账前，截至 2023 年 9 月 6 日，公司利用自筹资金对募
集资金项目累计已投入 446,057,408.03 元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 446,057,408.03 元。
（2）2023 年度使用募集资金 162,308,965.63 元，其中直接投入募集资金
项目 112,534,735.93 元，补充流动资金 49,774,229.70 元。
（3）2024 年度使用募集资金 110,457,292.50 元，其中直接投入募集资金
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存款 0 万元，明细如下：
单位：元
项目 金额
募集资金净额 717,440,680.11
加：专户存储累计利息扣除手续费后金额 1,382,986.05
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额 718,823,666.16
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户金额 —
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2023 年 9 月，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分
别与兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“兴业银行芜湖分行”）、徽商银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“徽商银行芜湖分行”）、华夏银行股份有限公司芜湖分行（以下简称“华夏银行芜湖分行”）、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司公园大道支行（以下简称“芜湖扬子银行公园大道支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100624226）、在徽商银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：520468848151000002）、在华夏银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000228911）、在芜湖扬子银行公园大道支行开设募集资金专项账户（账号：20000169629366600000043 和 20000169629366600000051）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
本公司及子公司安徽永杰铜业有限公司和国元证券分别与兴业银行芜湖分行、芜湖扬子银行公园大道支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在兴业银行芜湖分行开设募集资金专项账户（账号：498010100100626722）、在芜湖
扬 子 银 行 公 园 大 道 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 （ 账 号 ：
20000219372666600000031）。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本
不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
本公司及子公司芜湖众源铝箔有限公司和国元证券分别与徽商银行芜湖分
行、华夏银行芜湖分行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行芜
湖分行开设募集资金专项账户（账号：225008499521000007）、在华夏银行芜湖
分行开设募集资金专项账户（账号：19150000000231571）。四方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 12 月 31 日，非公开发行股票的募集资金存储账户均已注销，
具体情况如下：
核算主体 银 行 名 称 银行帐号 销户时间
安徽众源新材料 芜湖扬子农村商业银行股 20000169629366600000051 2024 年 12 月
股份有限公司 份有限公司公园大道支行 11 日
安徽众源新材料 兴业银行股份有限公司芜 498010100100624226 2024 年 12 月
股份有限公司 湖分行 25 日
安徽众源新材料 芜湖扬子农村商业银行股 20000169629366600000043 2024 年 12 月
股份有限公司 份有限公司公园大道支行 11 日
安徽众源新材料 华夏银行股份有限公司芜 19150000000228911 2024 年 12 月
股份有限公司 湖分行 17 日
安徽众源新材料 徽商银行股份有限公司芜 520468848151000002 2024 年 12 月
股份有限公司 湖政务区支行 12 日
安徽永杰铜业有 芜湖扬子农村商业银行股 20000219372666600000031 2024 年 12 月
限公司 份有限公司公园大道支行 11 日
安徽永杰铜业有 兴业银行股份有限公司芜 498010100100626722 2024 年 12 月
限公司 湖分行 25 日
芜湖众源铝箔有 徽商银行股份有限公司芜 225008499521000007 2024 年 12 月
限公司 湖政务区支行 12 日
芜湖众源铝箔有 华夏银行股份有限公司芜 19150000000231571 2024 年 12 月
限公司 湖分行 17 日
三、2024 年度募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 718,823,666.16 元，具体使用情况详见附表 1：2024 年度募集资金使用情
况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募
集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2025]230Z0262 号《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，报告认为众源新材 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了众源新材 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
国元证券股份有限公司出具了《关于安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，公司 2024年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
附表 1：
2024 年度募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 717,440,680.11 本年度投入募集资金总额 110,457,292.50
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额