威腾电气:中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见(首次公开发行)
公告时间:2025-04-25 21:29:23
中信证券股份有限公司
关于威腾电气集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为威腾电气集团股份有限公司(以下简称“公司”、“威腾电气”或“发行人”)首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定,就威腾电气 2024 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1720 号),公司首次向社会
公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,900 万股,发行价格为每股人民币 6.42 元,
募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元;扣除发行费用(不含增值税)44,507,584.10 元后,实际募集资金净额为人民币 205,872,415.90 万元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理,并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
(二)2024 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日,首次公开发行的募集资金累计使用及结余情况如
下:
单位:人民币元
项目 金额
募集资金总额 250,380,000.00
项目 金额
减:保荐承销费 31,800,000.00
募集资金初始金额 218,580,000.00
减:其他发行费用 12,707,584.10
募集资金净额 205,872,415.90
减:母线车间智能化升级改造项 5,611,716.00
目投入
研发中心项目投入 5,041,872.38
银行手续费 453.20
2021 年累计发生金额 54,078.57
加:其他发行费用结算调整金额
理财产品利息收入(含税) 1,586,459.39
募集资金存款利息收入 86,180.53
小计 8,927,323.09
减:母线车间智能化升级改造项 22,349,265.30
目投入
研发中心项目投入 15,345,407.32
2022 年累计发生金额 银行手续费 966.93
加:理财产品利息收入(含税) 2,084,220.18
募集资金存款利息收入 109,784.73
小计 35,501,634.64
减:母线车间智能化升级改造项 112,964,135.90
目投入
研发中心项目投入 21,449,483.79
2023 年累计发生金额 银行手续费 1,484.20
加:理财产品利息收入(含税) 1,196,147.78
募集资金存款利息收入 527,856.13
小计 132,691,099.98
减:母线车间智能化升级改造项 12,047,234.89
目投入
2024 年累计发生金额 研发中心项目投入 4,757,629.51
银行手续费 14.20
加:理财产品利息收入(含税) 0
项目 金额
募集资金存款利息收入 154,557.35
小计 16,650,321.25
募集资金结余金额 12,102,036.94
二、募集资金的管理、存放情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022]15 号)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定,结合公司实际情况,制订了《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
2021 年 6 月,公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银
行股份有限公司扬中支行、交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司扬中支行、兴业银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务,协议主要条款与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31
日,上述监管协议履行正常。
(二)募集资金存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的情况列示如下:
单位:人民币元
账户名称 开户银行 银行账号/资金账号 存储 余额
名称 方式
威腾电气 交通银行 70600680101300002 活期 4,579,73
集团股份有限 股份有限公司扬 1567 存款 4.17
公司 中支行
账户名称 开户银行 银行账号/资金账号 存储 余额
名称 方式
威腾电气 江苏银行 活期 7,522,30
集团股份有限 股份有限公司扬 70610188000204584 存款 2.77
公司 中支行
威腾电气 中泰证券 活期
集团股份有限 镇江谷阳路证券 109271002467 存款 -
公司 营业部
威腾电气 中信证券 活期
集团股份有限 镇江正东路证券 51000007366 存款 -
公司 营业部
合计 12,102,0
36.94
注:公司在中国农业银行股份有限公司扬中分行开立的募集资金专户(银行账号:
10333001040231280),于 2022 年