威腾电气:中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见(首次公开发行)

中信证券股份有限公司
关于威腾电气集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“威腾电气”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威腾电气 2024 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元，
募集资金总额为人民币 250,380,000.00 元；扣除发行费用（不含增值税）44,507,584.10 元后，实际募集资金净额为人民币 205,872,415.90 万元。上述资金到位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验[2021]15 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行的募集资金累计使用及结余情况如
下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 250,380,000.00

项目 金额
减：保荐承销费 31,800,000.00
募集资金初始金额 218,580,000.00
减：其他发行费用 12,707,584.10
募集资金净额 205,872,415.90
减：母线车间智能化升级改造项 5,611,716.00
目投入
研发中心项目投入 5,041,872.38
银行手续费 453.20
2021 年累计发生金额 54,078.57
加：其他发行费用结算调整金额
理财产品利息收入（含税） 1,586,459.39
募集资金存款利息收入 86,180.53
小计 8,927,323.09
减：母线车间智能化升级改造项 22,349,265.30
目投入
研发中心项目投入 15,345,407.32
2022 年累计发生金额 银行手续费 966.93
加：理财产品利息收入（含税） 2,084,220.18
募集资金存款利息收入 109,784.73
小计 35,501,634.64
减：母线车间智能化升级改造项 112,964,135.90
目投入
研发中心项目投入 21,449,483.79
2023 年累计发生金额 银行手续费 1,484.20
加：理财产品利息收入（含税） 1,196,147.78
募集资金存款利息收入 527,856.13
小计 132,691,099.98
减：母线车间智能化升级改造项 12,047,234.89
目投入
2024 年累计发生金额 研发中心项目投入 4,757,629.51
银行手续费 14.20
加：理财产品利息收入（含税） 0

项目 金额
募集资金存款利息收入 154,557.35
小计 16,650,321.25
募集资金结余金额 12,102,036.94
二、募集资金的管理、存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2021 年 6 月，公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银
行股份有限公司扬中支行、交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司扬中支行、兴业银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2024 年 12 月 31
日，上述监管协议履行正常。
（二）募集资金存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号/资金账号 存储 余额
名称 方式
威腾电气 交通银行 70600680101300002 活期 4,579,73
集团股份有限 股份有限公司扬 1567 存款 4.17
公司 中支行

账户名称 开户银行 银行账号/资金账号 存储 余额
名称 方式
威腾电气 江苏银行 活期 7,522,30
集团股份有限 股份有限公司扬 70610188000204584 存款 2.77
公司 中支行
威腾电气 中泰证券 活期
集团股份有限 镇江谷阳路证券 109271002467 存款 -
公司 营业部
威腾电气 中信证券 活期
集团股份有限 镇江正东路证券 51000007366 存款 -
公司 营业部
合计 12,102,0
36.94
注：公司在中国农业银行股份有限公司扬中分行开立的募集资金专户（银行账号：
10333001040231280），于 2022 年