金现代:中泰证券股份有限公司关于金现代信息产业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中泰证券股份有限公司
关于金现代信息产业股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，作为金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）对金现代2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行核查并发表独立意见，具体说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元，
募集资金总额为人民币378,510,000.00元，扣除本次发行费用45,781,800.00元后，实际募集资金净额为 332,728,200.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2020 年 4 月 26 日出具了信会师报字[2020]第 ZA11944 号《验资报告》，对以
上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 332,728,200.00
加：理财收益及利息收入 17,219,269.68
减：募投项目投入使用金额 278,072,331.91
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 53,328,787.37
减：节余募集资金永久补充流动资金 46,274,673.78
项目 金额
减：节余募集资金补充可转债募投项目资金 25,582,400.00
加：闲置募集资金现金管理收回 2,222,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 2,222,000,000.00
减：手续费支出 18,063.99
2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 0.00
公司 2024 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 20,168,554.70
加：理财收益及利息收入 63,712.41
减：募投项目投入使用金额 0.00
减：节余募集资金永久补充流动资金 32,649,290.11
减：节余募集资金补充可转债募投项目资金 25,582,400.00
加：闲置募集资金现金管理收回 38,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 0.00
减：手续费支出 577.00
2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 0.00
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金现代信息产业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1707 号）同意注册，公司向不特定对象发行 202,512,500.00 元可转换公司债券，每张面值为
人民币 100 元，共计 2,025,125 张，募集资金总额为 202,512,500.00 元，扣除不
含税承销费人民币 3,301,886.79 元，实际收到可转换公司债券募集资金人民币199,210,613.21 元，上述到位资金再扣除保荐、律师、会计师、资信评级、发行手续费及信息披露等不含税发行费用合计人民币 1,893,297.76 元后，本次发行实际募集资金净额为人民币197,317,315.45元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2023 年 12 月 1 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（信会师报字[2023]第 ZA15560 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。
公司 2024 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 197,317,315.45
加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金 25,582,400.00
加：理财收益及利息收入 3,716,427.28
减：募投项目投入使用金额 96,230,862.33
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,726,234.77
加：闲置募集资金现金管理收回 738,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 861,000,000.00
减：手续费支出 1,554.23
减：销户补充流动资金 1,403.30
2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 7,382,322.87
其中：专户存款余额 7,382,322.87
公司 2024 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 199,347,024.81
减：置换以自筹资金预先支付的发行费 1,326,316.63
减：支付发行费 566,981.13
加：首次公开发行股票节余募集资金补充可转债募投项目资金 25,582,400.00
加：理财收益及利息收入 3,580,015.68
减：募投项目投入使用金额 96,230,862.33
其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,726,234.77
加：闲置募集资金现金管理收回 738,000,000.00
减：闲置募集资金现金管理支出 861,000,000.00
减：手续费支出 1,554.23
减：销户补充流动资金 1,403.30
2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 7,382,322.87
其中：专户存款余额 7,382,322.87
二、募集资金的存放与管理情况
（一）首次公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要